年度资金预算表-计划表2022年.pdfVIP

年度资金需求预算表 编制单位 ： 预算期间 ： 金额单位万元 序号 预算项 目 类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 计 1 供应商 2 3 采购资金 4 5 8 小计 9 工资及社保费 10 税金 11 贷款利息 公司运转资金 12 除上述外固定支出 13 其他 14 小计 15 生产用 16 固定资产购置 非生产用 17 小计 计 序号 预算项 目 计量单位 1 存货定额 万元 2 存货周转天数 天 3 存货周转次数 次 4 应收账款控制额度 万元 5 应收账款周转天数 天 6 应收账款周转次数 次 单位负责人 ： 预算编制人; 编制 日期;