绿化苗木育苗基地建设项目.docx

第一章总论 1.1项目名称及单位 项目名称：年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目 项目单位：朔州市森旺苗木种植有限责任公司 项目负责人：党志文 1.2建设性质：新建 1.3建设地点：山西省朔州市平鲁区 1.4可行性研究报告编制依据及主要内容： 1.4.1可行性研究报告编制依据 国家发展改革委员会、建设部 2006年8月发布的《建设项目经济 评价方法与参数》（第三版） 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编着 的《农业工程项目可行性研究》； 原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其 他费用暂行标准》； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研 究所编着的《农业项目经济评价实用手册》 ； 朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调查资 料。 1.4.2可行性研究的范围及主要内容 项目建设必要性及产品市场分析； 建设规模及产品方案； 资源、原材料、交通运输等建设条件论证； 工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证; 环境保护与节能措施； 企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。 1.5生产规模： 100万株 100万株 1.6建设内容： 项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区 800亩（杨 树类300亩，柳树类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100 亩，经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗 :? 、-. \ I 100 亩）。 项目新增平田整地 200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田 间工程；苗木检验室 100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施; 办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用 设施。 项目需购置各类设备 1 549台（套、亩、辆），包括修剪工具、固定喷 灌、活动喷灌等生产设备 530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备 2 套；办公设备及公用设备 1.7投资使用计划 8套；车辆9辆。 项目建设期使用固定资产投资 1820.4万元，其中包括建筑工程费 689 万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用 23.4万元，其它费用491.2 万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流 动资金1617.5万元。 1.8总投资与资金筹措 项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一 是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款 1200万元；二是企业自 筹1265.8万元。 1.9财务效益 项目正常年销售收入 1731万元，利润总额 5174.98万元，所得税 1749.04万元，税后利润 3551.09万元。投资利润率 13.23%，投资利税 率13.23% ;财务内部收益率所得税后 12.69%，所得税前15.21% ;财务 净现值（Ic = 9% ）所得税后827.14万元，所得税前1617.45万元;投资回 收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。 1.10主要经济技术指标表 1 — 1 O 表1-1 主要经济技术指标表 指 单位 数量 备注 / J P 1 J1-1 I/J* 产品方案 1 I-17- M-l 1―L- 1 1 杨树类苗 万株 38 0 1 2— 柳树类苗 八1丿卜 万株 15 1 3 槐树类苗 万株 13 ! 1 1 14 松树类苗 万株 350 1厶鬥丿y山— y灌木类苗. 丿」1/卜 万株 ,30 , 1 6 经济林类苗 万株 —- \J\J 20 1 7 阔叶树大苗 万株 7 1 7 卩T门1 1丿」y v ra 针叶树大苗 7 1/ 卜 万株 7 o 总投资 丿J 1小 万元 3465 Q ~2—~ 3.1 /E、J乂贝- 固定资产投资 万丿元 万元 1820 4 3 2 固^定^资 3投资 扌投资方向］调节千税 万丿匕 万元 0 00 3 3 建设期利自 八丿Li 万元 27 9 3.4 XJL丿丨J丿丄、 流动资金 八丿Li 万亓 1617 5— O. T A 全场定员M计 丿J 人 1 xJ 1 f 4 on 4 —5— ^全场定员」总计 全年生产天数 人 ——天— I2U —360—  6 燃料、动力 6 1 水 万吨 20 6.2 电 万度 4 6 3 煤 吨 700 7 总成本费用 万元 1221 39 8 年销售收入 万亓 1731 0 9 销售税金及附加 万亓 10 所得税 万元 197 61 11 税后利润 万元 401 21 12 投资利润率 % 13 23 13 投资利税率 % 13.23 14 财务内部收益率 % 12 69 禾税后 15— 财务内部收益率 % 15.21— 税 （*\/ 、Z.