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学校事业单位有哪些岗位职责（多篇） 4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项 目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭 证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余 额，做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保 证安全。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。 7、做好债 权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报。做 好关联单位的收费及欠费管理工作 8、按时发放公司员工工资等