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酒店筹备期报销业务流程 一、 入职报到 员工出差审批表、差旅费报销单、单据粘贴单、付款申请表。 涉及的单据有： 1. 员工出差审批表 日期（小写， eg： 20xx 年 x 月 x 日）、姓名、部门（ xx 酒店）、出差事由（出差事由写“入 职报到” ）、 期限 （出差起始日期） 、 出差地点、 返回日期、 申请人、 部门分管领导审批 （部 门经理），之后交由行政部审批。 2. 差旅费报销单 所在部门（ xx 酒店），日期（小写， eg： 20xx 年 x 月 x 日）、姓名、地点、时间、住宿及 工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。 eg：太原出发到上海，再从上海到 重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用）， 上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地 点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表 之和。 （大写， eg：贰） 3. 付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写， eg： ￥100.00 ）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 顺序： 1）差旅费报 销单 2）员工出差审批表 3）单据粘贴单 4）付款申请单 5）复印的发票 二、 采购费用报销 填写付款申请单，现金请款（报销）单，附有发票的粘贴单、采购申请单（审批后的）、收 货单据，然后交由应付文员 1. 采购申请单 由采购人申请人填写，部门（酒店内所在部门）、申请日期、要求到货日期、采购内容（写 完之后请封口） ， 填写完成之后交由部门总监签字——采购经理签字——财务总监——酒店 经理，批准之后方可采购。 2. 收货单据 由收货部门填写，供应商、订货部门（酒店内所在部门）、日期、订货内容，填写完成之后 由收货部门签字 , 再由申请部门签字。 3. 付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写， eg： ￥100.00 ）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 4. 现金请款（报销）单 填写所在部门（ xx 酒店），日期、事由、金额、合计小写金额（ eg：￥ 500.00 ）、大写金 额( 人民币伍佰元整 ) 、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），然后由部门经理审批。 5. 转账请款（报销）单 所在部门（ xx 酒店）、收款单位的全称、开户行、帐号、支付方式、事由、经办人，然后 由部门经理审批。 顺序： 1）现金请款（报销）单 或者转账请款单 2）单据粘贴单 3）付款申请单 4）收货单 据 5）采购申请单 6）复印的发票 三、 业务招待费用报销 宴请申请单（审批后的）、业务招待审批单、付款申请单、现金请款单（事由只能填写“业 务招待费”），发票粘贴单，交由应付文员。 1. 宴请申请单 在宴请前填写，姓名、职务、宴请公司名称、客人数、员工数、宴请人、宴请预算金额、地 点、时间、宴请原因、申请人、部门，填完之后交由部门经理批准，再由酒店经理批准，批 准之后，方可宴请。 2. 业务招待审批单 所在部门（ xx 酒店），日期、对方单位、预计用餐金额、礼品数量、预计礼品金额、陪同 人员、合计人数、事由。 3. 付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写， eg： ￥100.00 ）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 4. 现金请款（报销）单 填写所在部门（ xx 酒店），日期、事由（只能写“业务招待费”）、金额、合计小写金额 （eg：￥ 500.00 ）、大写金额 ( 人民币伍佰元整 ) 、经办人、领款人（经办人和领款人须一 致），附件张数（发票粘贴单的张数，不包括业务招待审批单），然后由部门经理审批。 顺序： 1）现金请款单 2）业务招待审批单 3）单据粘贴单 4）付款申请单 5）复印的发票 四、差旅费单据报销 出差申请单（审批后的）、员工出差审批表、差旅费报销单、付款申请单、发票粘贴单，需 OA审批的，要附 A5 纸打印 OA审批，一并交由应付文员。 1. 出差申请单 在出差前填写，姓名、联系方式、申请日