山东路桥：关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-147 山东高速路桥集团股份有限公司 关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为整合上下游产业链，充分发挥双方资源优势，进一步优化产业结构， 开拓高速护栏板生产业务，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司 （以下简称“路桥集 团”）拟与关联方山东高速日照发展有限公司（以下简称“日照发展公司”） 共同出资设立山东高速交通设施有限公司 （暂定名，以下简称“交通设施 公司”或“合资公司”）。交通设施公司注册资本 7,000 万元，其中公司 子公司路桥集团出资3,570 万元，占交通设施公司51%股权；日照发展公司 出资3,430 万元，占交通设施公司49%股权。 日照发展公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高 速集团”）全资子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易，已经 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。关联董事周新波先生、马宁 先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了 同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要相关部门批准。 二、交易对方基本情况 1 （一）工商登记信息 公司名称：山东高速日照发展有限公司 统一社会信用代码A3NKMRM4F 法定代表人：戴秀芹 注册资本：200,000 万元人民币 成立日期：2018 年11 月16 日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省日照市东港区秦楼街道烟台路3 号 经营范围：一般项目：公路管理与养护；工程管理服务；普通货物仓 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；建 筑材料销售；金属材料销售；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租 赁；新材料技术推广服务；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；道路 货物运输（不含危险货物）等。 （二）股权结构及关联关系说明 日照发展公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联 方，本次交易构成关联交易。 （三）财务及资信状况 日照发展公司成立于2018 年11 月。截至2020 年12 月31 日，日照发 展公司经审计的总资产为40,713.95 万元，负债1,957.02 万元，所有者权 益合计 38,756.93 万元；2020 年度实现营业收入 5,581.15 万元，净利润 -1,224.76 万元。日照发展公司不是失信被执行人，资信情况良好。 2 三、交易标的基本情况 （一）交易标的与出资方式 1.交易标的：公司子公司与关联方共同出资设立公司 2.出资方式：公司子公司路桥集团以自有资金出资3,570 万元，合资 公司设立后将纳入公司合并报表范围；日照发展公司以自有资金出资3,430 万元。 （二）拟成立公司情况 1.公司名称：山东高速交通设施有限公司（最终以工商登记核准的名称 为准）； 2.公司性质：有限责任公司； 3.公司注册地：山东省日照市岚山区（具体地址在公司章程中予以明确， 以工商登记为准）； 4.经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；金属制品销 售；市政设施管理；园林绿化工程施工；交通及公共管理用标牌销售；玻 璃纤维增强塑料制品销售；金属材料制造；金属加工机械制造；金属材料 销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通设施维修；交通安 全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构销售；金 属表面处理及热处理加工；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料 销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；采购代理服务；新材料技