Hyperion预算管理信息系统介绍.ppt

Hyperion预算管理信息系统介绍 ppt课件 Hyperion预算管理信息系统介绍 集中管理 支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现； 预算监控 缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘 Hyperion预算管理信息系统介绍 预算监控 缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘 Hyperion预算管理信息系统介绍 预算监控 缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘 Hyperion预算管理信息系统介绍 Hyperion预算管理信息系统介绍 ppt课件 Hyperion预算管理信息系统介绍 ppt课件 Hyperion预算管理信息系统介绍 Hyperion 企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析 Hyperion预算管理信息系统介绍 Hyperion预算管理信息系统介绍 中国石油化工股份有限公司 中国最大的一体化能源化工公司 业务需求 建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程 预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合 项目的效益 超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入； 和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制 Hyperion预算管理信息系统介绍 引入预算系统带来的主要变化 Hyperion预算管理信息系统介绍 只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改 非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员 对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长 难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表 无法进行安全设置，所有信息不能保密，预算主要为财务人员工作 可以通过工作流对流程加以控制 采用集中架构和多维数据库，用户界面友好，系统维护容易 通过组织结构的设定实现快速汇总和合并，预算周期可以明显变短 可以自定义报表或通过Excel插件进行灵活的设计和分析 结合角色和权限设置，业务人员可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证 Hyperion预算管理信息系统介绍 年度预算周期3个月以上 月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求 通过Excel进行编制，格式不统一，不能自动汇总 预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现 部门之间信息不能共享 各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制 各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作 数据源分散，难以对数据进行汇总 预算分析不够灵活，不利于多角度的比较 预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本 无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持 评价体系难以在Excel中完成体现，难以进行跟踪和评价 预算 编制 预算 执行监控 预算 分析调整 预算 考核评价 年度预算周期2～3个月 月度预算周期1～2周，满足滚动预算的管理要求 整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任 有自身的预算编制系统，整个预算流程在系统内得到体现 预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制 在预算系统中自动形成预算情况比较分析 采用多维数据库，分析效率高，角度全面 在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整 系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析 评价指标和预算情况自动生成 企业最佳实践 Hyperion预算管理信息系统介绍 预算咨询 预算目标的制定和分解 预算组织分工和预算流程的确定 预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等 预算分析体系的设计 预算控制方法的确定 预算与绩效