工程项目资金策划专项方案5.docxVIP

工程项目资金策划专项方案 第1节项目资金策划管理 1.1资金管理要求 序号 关键活动 管理要求 时间要求 主责部门 相关部 门 1 项目经理组织项目资金策划 项目总工根据工期策划方案提供项目建设周期内施工进度（月度）计划；项目商务部门依据总工提供的工程施工周期的形象进度,编制项目商务策划并提供总包（含土建及内部安装）月度报量、分包、机械月度报量；物资部门提供项目施工周期的月度料具采购金额、周转工具租赁费;试验工程师提供工程施工周期的每月试验费;测量工程师提供水电费用、分管CI人员提供CI形象费用等;项目会计根据各业务部门提供数据、项目发生现场经费及合同约定收、付款比例确定收、付款金额并组织各部门在测算完成的项目资金收支计划基础上，结合商务策划，制定切实有效的资金策划措施；根据不同区域、时间、资源、组织能力、经营能力、管理水平，测算项目成本要素比重和项目利润率并以此测算项目资金收支平衡线。 项目开工 45天内 项目部 项目经理、商务部、物资部、技术部、 2 公司财务资金部组织公司职能部门进行讨论 确定效益预计实现的期间和实现率；确定借款额度和投入、归还计划；确定是否调整分供方支付比例等 资金策划编制完5日内 公司财务资金部 公司工程部、商务部、物资部等 3 公司总会组织评审 根据项目经理宣讲对项目资金策划编制依据、编制方案、过程中措施合理性等进行评审，对策划方案提出修改意见，并最终