X物业公司出纳岗位工作详细说明书.docVIP

X物业公司岗位工作说明书（出纳） 、岗位标识信息 岗位名称：出纳（兼职客户中心收费员） 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 会计 工资等级： 直接下级： 无 可轮换岗位：无 分析日期： 、岗位工作概述 在会计的领导下，做好出纳工作。 三、工作职责与任务 1熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金 额相符，正确无误，并书写规范。 2、 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 3、 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金， 按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 4、 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各 种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： 每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审 核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支 付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。 领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办 理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。 5、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表， 查明当日收款项与其存入 银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 6、 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》 、《银行日记账》， 并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。 7、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银 行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 8对各部门备用金予以管理。 9、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款 的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以 催收。 10、 建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主 /租户为单位建立三级明细 账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 11全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺 多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强 与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。 12、 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名， 管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收 款栏上签字认可。 13、 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主 填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是 否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并 记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证 金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。 14、 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序， 核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。 15、 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按 顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、 总额等内容。 16、 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 17、 水电费的收支情况与统计。 18、 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 四、工作绩效标准 1、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款 的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以 催收。 2、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行 余额调节表》。 3、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。 4、 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金 额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额； 5、 每天在规定时间将款送银行存款； 6、 未按要求填写收据/发票，错开票据； 7、 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐； 按工作进度