银行_IT新线建设财务管理系统需求v1.3-20171027.docxVIP

XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。 经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。财务管理系统作为新线系统建设中重要的业务系统，承担费用和资产管理等功能，XX银行希望能通过本次招标选型，完成财务管理系统的建设实施，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行财务管理系统的持续改进和维护。 系统建设目标 建设包括经费总账、费用管理、费用预算管理、固定资产管理、后合同管理、供应商管理和报表查询等功能模块，系统内各模块之间应做到有效衔接，方便使用和管理。 经费总账：根据报销、支付凭证生成会计分录，可支持联机和批量下载。 费用预算管理：提供灵活配置的预算编制和灵活的多策略、多期段、多角度和多层次的预算管控。 费用管理：提供费用申请、审批、核算、借款管理等功能，支持前台用户按照不同的单据类型、不同部门配置不用的审批权限，提供流程的参数化配置，支持多维度控制管理，自动生成相应会计凭证，自动生成会计分录。 后合同管理：实现合同付款计划的录入和维护，记录合同执行情况。 供应商管理：维护供应商信息。 固定资产管理：提供从资产新增、变动、调拨、资产减少的整个生命周期管理。 报表查询：提供各模块多维度报表查询功能，支持总账账表穿透式查询的功能。 业务需求 系统概述及定位 结合XX银行业务的实际情况和新线预算情况，财务管理系统将分为三阶段实施，此次招标需求包含第一阶段和第二阶段的需求内容，并为第三阶段的需求实施打下坚实的基础。 本次实施的财务系统主要涵盖经费总账、费用管理、费用预算管理、后合同管理、供应商管理、固定资产管理，相应的业务范畴如下： 业务范畴 覆盖业务和范围 费用管理 费用申请、费用报销、费用审批、费用核算、费用支付、费用预核与摊销、凭证打印 经费总账 生成总账系统所需的会计分录，支持直连和间连的方式传输给总账系统 费用预算管理 费用预算范围、预算编制、预算控制、预算调整、预算分析 后合同管理 合同付款计划、合同执行情况 供应商管理 供应商信息、供应商支付信息 固定资产管理 资产增加、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、递延资产和无形资产管理、折旧处理、资产盘点、资产查询、在建工程管理、资产价值重估、租赁资产与长期待摊管理 公用 用户管理、权限管理、参数管理、日志管理、工作流、查询和报表 基本要求 费用管理 提供费用申请、审批、核算、借款管理等功能，支持前台用户按照不同的单据类型、不同部门、不同人员配置不用的审批权限，提供流程的参数化配置，支持多维度控制管理，自动生成相应会计凭证，提供相关报表查询功能。 经费总账 生成总账系统需要的会计分录，支持直连和间连的方式传输。因费用总账功能旧线先行，需要对接XX银行现有的总账系统，为减少接口的改造量，计划采用手工从财务管理系统下载会计分录，手工向现有总账系统上传会计分录的方式进行数据传输。在新线总账系统建设完成后，实现与新总账系统的对接。 费用预算管理 提供灵活配置的预算编制和灵活的多策略、多期段、多角度和多层次的预算管控。 支持EXCEL端进行预算编制、分析的需要，提供相关的查询功能。 后合同管理 记录合同付款计划，结合立项审批金额检查合同价格，与应收/应付进行无缝对接，实现合同付款计划直接推送生成付款申请的诉求，同时满足合同执行情况查询的要求。 供应商管理 记录和维护供应商信息。 固定资产管理 提供从资产取得、领用、调拨、资产处置整个生命周期管理，提供资产盘点和资产查询功能。 提供专业的需求咨询服务。 功能需求 费用管理 费用管理 费用申请：通过费用申请单管理做到对费用发生行为的事前审批，也可结合预算管理，对费用进行事前管控。 费用报销：功能包括报销信息录入、审核等，以加强全行的费用管理、财务控制和分析报告等工作。 费用分摊：费用报销已审核完毕，费用核算已登记入账后，对费用核算及其所对应占用的预算进行调整；以及费用所属期间摊销。 支付管理 预付款：预支业务分为员工借款和供应商预付款 支付：支持线下支付和线上自动支付两种方式，线上支付实现系统自动支付款项到对方账户 付款退款：退款确认后，系统能够根据原单据应付款科目及支付账户的银行科目自动生成财务核算分录 验收付款：验收付款单主要管理特殊的需验收才能支付的事项 经费总账 科目体系 根据总账系统的科目设置费用科目体系 会计分录 根据费用管理相关交易生成符合总账系统要求的会计分录 支持将会计分录导出到EXCEL、TXT等多种文件中进行后续处理 支持会计分录直接传输给总账系统 费用预算管理 预算管理 预算数据管理功能包括：预算编制与下拨、预