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资产系统折旧业务详细解读 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、 功能操作说明 3 （-） 资产折旧策略设置 3 （二） 折旧年限批量设置 4 （三） 计提折旧/摊销 6 （四） 补提冲减折旧 9 （五） 折旧信息初始化 5 （六） 折旧信息批量变更 10 （七） 折旧信息批量变更记录列表 10 （八） 折旧月度查询 11 （九） 资产总账査询 12 二、 常见问题处理 12 （一） 报表和盘点单提取的累计折旧与卡片上不一致 错误!未定义书签。 （二） 报表提取的净值不等于原值减累汁折旧，存在小数位误差…错误味定义书签。 （三） 计提折旧时本月折旧额提出来负数 12 （四） 计提折旧时，当前折旧账期又跳回之前的账期 错误!未定义书签。 （五） 18年报表的期初数和17年报表的期末数不一致 错误!未定义书签。 （六） 计提折旧时某些卡片一次性提完折旧 13 （七） 变动时提示，不提折旧，折旧方法应为空或月折旧额、月折旧率应为空，并且 怎么调整也通过不了 错误!未定义书签。 三、 常用sql汇总 错误!未定义书签。 （-） 不提折旧淸空折旧方法月折旧额月折旧率 错误!未定义书签。 （-） 修正折旧明细表新增记录在其他业务记录账期之后的问题…错误!未定义书签。 （三） 初始化或批量变更，将调整记录从12账期统一改为13账期…错误!未定义书 签。 （四） 删除某张卡片的折旧信息 错误!未定义书签。 （五） 处理折旧明细表与卡片表不一致的问题，全库处理（包含以卡片为准和以折旧 明细表为准） 错误!未定义书签。 （六） 将最新版本的月折旧额、月折旧率赋值给历史版本 错误!未定义书签。 （七） 查询某张卡片的折旧明细 错误!未定义书签。 （A） 淸除图书档案、文物陈列品、特种动植物、上地的折旧数据（不可恢复，慎 用） 错误!未定义书签。 （九）淸除某单位所有的折旧信息批量变更记录 错误!未定义书签。 （十） 淸除某单位的所有折旧数据（不可恢复，慎用） 错误!未定义书签。 （十一）调整指泄单位折旧明细表与卡片保持一致 错误!未定义书签。 （十二）通过sql删除某一个折旧单方法 错误!未定义书签。 （十三）遇到提不了折旧单、删不了折旧单、折旧单的账期有问题的可执行下面语句处 理 错误!未定义书签。 （十四）格式化折旧明细表存在三位小数的数据 错误!未定义书签。 （十五）修改某个单位的启用会计期间 错误!未定义书签。 （十六）调整指泄单位卡片表与折旧明细表保持一致 错误!未定义书签。 功能操作说明 （一） 资产折旧策略设置 资咅折旧策昭设蓋 Hw回关闵 启用合计M：阪瞬 F1函 资卢折旧，瞬参数 資M折旧侧祐如 新增和处罢资产：当月增加的资产当月计提折旧.?＞当戶处蛊的迨产当月不计捏折旧椀循 （2019年之前，当月増加的回宗资产下月计提折曰 当月外畫的固左资产当月计握折旧） 空动宝产：当月尖功的资产?当月彩呵折I日疣请 懸处倒杲后一期霍呛肖 临肖方迩平坍限法 折旧策略设置LI前能修改的就是启用会计期间，并且只有当本单位不存在 折旧单据或启用会计期间为空时才可修改，否则置灰。 启用会计期间设置的是哪一期，计提折旧就从哪一期开始，折旧初始化初 始化到启用会计期间的上一期。 另外需要注意的是，启用会计期间设置好了就不要随意变更了，特别是做 了折旧信息初始化之后，就别去更改启用会计期间了，如果更改了，请重新初 始化。 （二）折旧年限批量设置 （jfa：兰修波 诂 x谚 辿刁強 悟 I? 「！导入?垢岀 孑关询 資产分粪代码 资产分爻右称 折日年用（月） ? 2010100 折旧年限批量设置点击新建，先选择对应的资产分类，会自动带出参考的 折旧年限范围，只有单位需要设定的自定义折旧年限与标准最低年限不一致才 有必要设置，否则无需设置。 自定义折旧年限建议设定在标准折旧年限范围之内，若因单位执行会汁制 度和系统标准折旧年限有区别，也可设定在标准折旧年限范围之外，会弹岀审 核提示。 折旧年限批量设置的作用：（1）卡片新建时会优先根据折旧年限批量设置 的值给折旧年限赋默认值；（2）折旧信息初始化和批量变更的一键重算，如果 卡片原来折旧年限满足折旧年限范围则不重算，否则优先根据折旧年限批量设 置的值重算折旧年限；（3）数据体检折旧年限的体检项优先根据折旧年限批量 设置的值重算折旧年限。这些功能从这折旧年限批量设置中获取设置值时优先 获取口标节点的设置值，如果H标节点未设置，则一级级往上级查找父级节点 的设置值，所以，如果某一类资产分类下所有节点的自定义值都相同的话，那 么只需要设定它们父节点的折旧年限即可。 值得注意的是，折旧年限批量设置，用户设置时并不会直接改变卡片上原 有的折旧年限。 ? / I n itlf a4MIXI?? ? / I n