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工程项目自查报告 一、计划执行情况 1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做 对比，变更部分需说明原因。 2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消 防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时 间与批复的建设期存在的差距等。 二、资金使用和管理情况 1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建 设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专 人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整理、归档的情况。 2、资金情况，包括资金来源和到位情况。 3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会 计制度的要求具体执行情况。 4、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真 实性、完整性、准确性和及时性等情况。 5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理 规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情 况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账 目的情况等。 第1 页共11 页 6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结 算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算 内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情 况等。 7、基建收入及工程结余资金情况。 8、项目竣工财务决算情况。 9、投资控制情况，