ERP操作手册7——第七部分-月末结账与成本处理.pdfVIP

精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 第七部分 月末结账与成本处理操作手册 结账是在把一定时期内（月、年）发生的全部经济业务登记结账的基础上， 计算并记录本期发生额和期末余额。 一般分为月度结账、 年度结账。 对于月结来 说，我国企业一般结账的时点都是自然月末，也可以自己定义的结账日。 随着 ERP的推进，月结由原来的由纯手工结算改为经系统结算 , 方式发生了 很大变化。此处结算仅指财务人员的月度结算、 成本处理等，不包括日常的采购、 销售报销业务。另外，由于公司实行实际价格结算 , 在此将日记帐一并介绍。 总体流程 ：采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账；库 存管理的月末结账；存货核算月末结账；应付管理、应收管理、成本管理、项目 管理的月末结账 ; 总账的月末结账。 采购管理 委外管理 销售管理 应付管理 库存管理 应收管理 项目成本核算 存货核算 成本核算 总账 一、采购管理月末结账 菜单路径：采购管理 -月末结账。 双击打开【月末结账】窗口，根据表单显示，点击选择 结账月份 （按顺序第一未结账月份 ,显示 “选中”），点击 〖结 账〗，系统开始进行合法性检查，如果检查通过，系统立即 进行结账操作，完成以后系统提示“月末结账完毕” ，同时 将“是否结账 栏置为“已结账” . 结账以后， 当月采购单据锁定。 点击 〖取消结账〗将恢 复至结账前状态 . 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 注意事项： ★ 结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所 有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。 ★ 月末结账之前一定要进行数据备份，否则一旦发生错误，将造成无法挽 回的后果。 ★ 没有期初记账 ,将不允许月末结账。 ★ 不允许跳月结账， 只能从未结账的第一个月逐月结账 ;不允许跳月取消月 末结账 ,只能从最后一个月逐月取消。 ★ 上月未结账 ,本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不 能结账。 ★ 月末结账后，已结账月份的采购入库单、采购发票不可修改、删除。 二、委外管理月末结账 菜单路径：委外管理 —月末结账。 双击打开 【月末结账】窗口 , 系统自动提示要结账的月份， 选择 “月末结账”， 点击〖确定〗，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -- 作。完成后将有“ X 月份月末结账成功”。 如果需要取消结账，需将登录