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差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员出差期间工作生活需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费定义及标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的票务费（含车船费、机票、市内交通等费用）、住宿费、伙食补助费、业务招待费等费用。 （一）、票务费（含市内交通） （1）、出差人员应在可行前提下提前预计出差时间及行程，尽量提前1周（或以上）预订票，以享受折扣优惠。 （2）、自带交通工具的出差人员不报销票务费及市内交通费 （3）、接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。 （4）、趁出差之便，回家探亲办事的，其绕道和在家期间一律不报销住宿费、票务费、伙食补助费、市内交通费，对于非公务出差天数，还须补请假单，相应减少出勤天数。 （5）、凡不符合乘坐飞机条件的情况，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 （6）、市内交通原则上只乘坐公共交通工具，对于特殊情况需乘坐出租车的，须提前请示部门负责人和董事长同意，并在出差费用明细表中，详细列明打的事由、往返地点及里程。 （7）、出差异地如需租车，须向部门负责人提前书面申请，经部门负责人、董事长同意后方可租车；对于临时发生、未能提前书面申请的，须先电话请示，并于租车业务发生后、报销前，补办书面签批手续，随费用报销单一并提供给财务部。 注：对于定额交通发票，须在票据背面列明往返地点。 （二）、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际出差期间的住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。 住宿（单位：每人每天）： 职级 京津深沪 省会城市 其他城市 国外 董事长、总经理 实报实销 董秘、副总 ￥350.00 ￥300.00 ￥250.00 $60.00 总监、总工程师、资深经理、资深主任工程师 ￥300.00 ￥250.00 ￥200.00 经理、主任工程师、助理经理、助理主任工程师 ￥250.00 ￥200.00 ￥150.00 主管、工程师及以下职级采购客服等对外人员 ￥200.00 ￥150.00 ￥100.00 特殊情况发生超支，须经董事长批准方可报销。 出差人员由外单位或企业安排住宿，一律不予报销住宿费。 住宿费标准一般指每天每间，对于同性别二人同时出差同一地点的，选择由一人按一个房间标准报销，另一人员不再报销住宿费。 、伙食补助（每人每天） 职级 京津深沪 省会城市 其他城市 国外 董事长、总经理 实报实销 董秘、副总 ￥120.00 ￥100.00 ￥80.00 $30.00 总监、总工程师、资深经理、资深主任工程师 ￥100.00 ￥80.00 ￥60.00 经理、主任工程师、助理经理、助理主任工程师 ￥80.00 ￥60.00 ￥50.00 主管、工程师及以下职级采购客服等对外人员 ￥60.00 ￥50.00 ￥40.00 备注：出差天数的计算，原则为：当天12点以前出发，14点以后返回的按一天计算；当天12点以后出发，14点以前返回的，按半天计算； （四）、出差期间业务招待费的相关规定 在出差过程中因业务工作需要发生招待费，应事先向领导汇报预计招待人数及招待标准，书面征得领导同意后方可发生业务招待（其中300元以内经得部门负责人同意，300元以上（含）须征得董事长同意）。对于不能事先办理签批手续的，须于招待业务发生后、费用报销前办好书面签批手续，并随费用报销单一并提供给财务。 对于已报招待费用的，应减少报销相应餐数的伙食费补贴。 二、报销相关规定 （一）、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要于出差前提交出差报告，报告中定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经部门负责人批准，超过天数达2天以上的，还须经董事长批准，否则财务不报销。 （二）、差旅费借支办法 对于因公出差人员如确实不能垫支差旅费的，须先填写差旅费借支单，写清借款人、部门、出差事由、金额等事项，由部门负责人批准后，经董事长签批后方可到财务借款。 （三）、差旅费报销时间 出差人员应在回公司后两周内办理差旅费报销，对于出差借款，遵循前账不清、后账不借为原则；经财务催报仍不报销的，从借款当月工资中扣还所借款项，不足扣还的次月工资中继续扣减，直到还清借款为止。 （四）、差旅报销单据规定 1、出差人员应据实填写差旅费报销单，后附所有本次出差原始报销凭证及差旅费用明细表、出差报告，经部门负责人、财务、总经理审核后方可报销。 2、对于原始报销凭证，凡应取得正规票据而未取得或不能提供的，按限额的50%报销支付。 3、报销贴票要求：按日期顺序、费用种类顺序贴单，或按费用种类顺序、日期顺序贴单。 4、凡报销费用涉及其他部门其他人员的，还须经其他部门人员签名确认费用发生情况。 5、凡被外单位和