三年一期试算平衡表-执行新金融工具收入租赁准则-试用2021.xlsVIP

Sheet1 A8-5披露表 A8-3-2CF附表核查测试表 A8-3-1CF主表核查测试表 A8-2结构分析 科目代码 2018调整分录 2018差异表 2018现金试算补充资料 2018现金试算 2018利润试算 2018资产试算 2019调整分录 2019差异表 2019现金试算补充资料 2019现金试算 2019利润试算 2019资产试算 2020调整分录 2020差异表 2020现金试算补充资料 2020现金试算 2020利润试算 2020资产试算 2021调整分录 2021差异表 2021现金试算补充资料 2021现金试算 2021利润试算 2021资产试算 现金流量表 利润表 资产负债表（续） 资产负债表 使用说明 A A didi Print_Area_MI Print_Area_MI SYML 1.00 ] 1.00 1.00 100.00 啊 啊 结构分析 应会 应会 ? ? ?????? ?????? ?????? ?????? 其他流动负债 长期应收款 D30 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收上述股东权益收到的现金 科目名称 应收票据 应收账款 其他应收款 其他流动资产 短期借款 应付票据　 应付账款　 预收款项　 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 资本公积 未分配利润 少数股东权益 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Y1 Y2 Y3 Z2 Z3 Z4 Z5 索引号 分录号 调整性质 调整事项说明 汇总科目代码 子目 借方金额 贷方金额 被审计单位调整情况及未调整原因 求和项:借方金额 求和项:贷方金额 计数项:调整性质 索引号： 页次： 行次 审定数 流动负债合计 流动资产合计 负债合计 负债和所有者权益合计 项 目 调整数 E1 E3 E4 D2 D5 D6 D12 D13 D14 D15 D16 D20 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 所有者权益（或股东权益）： 非流动负债合计 科目 代码 资产负债表平衡 支付的其他与筹资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量 五、现金及现金等价物净增加额 审计人员情况 资产负债表试算平衡表 资产 流动资产： 货币资金 应收账款净额 预付款项 应收利息 其他应收款净额 存货 减：存货跌价准备 存货净额 一年内到期的非流动资产 可供出售金融资产 减：可供出售金融资产减值准备　 可供出售金融资产净额 持有至到期投资 减：持有至到期投资减值准备 持有至到期投资净额 长期应收款净额 长期股权投资 减：长期股权投资减值准备　 长期股权投资净额 投资性房地产　 减：投资性房地产累计折旧（摊销）　 减：投资性房地产减值准备 投资性房地产净额 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 减：在建工程减值准备 在建工程净额 工程物资 减：工程物资减值准备 工程物资净额 固定资产清理 生产性生物资产 减：生产性生物资产累计折旧　 减：生产性生物资产减值准备 生产性生物资产净额 油气资产　 减：累计折耗　 油气资产净值　 无形资产 减：无形资产累计摊销 减：无形资产减值准备 无形资产净额 开发支出 商誉 减：商誉减值准备 商誉净值 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 负债和所有者权益 应交税费 非流动负债： 长期借款