出纳岗位说明书2023.docVIP

出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 CDFY-FD-001 所在部门 财务部 岗位等级 挺直上级 财务经理 工资等级 挺直下级 无 岗位分析日期 晋级通道 出纳——会计主管——财务经理——副总经理——总经理 本职：为公司经营管理活动的顺当开展供应财务支持 工作任务与要求： 工作任务 要求 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户 准时、精确?????、细致 办理现金收付与银行结算业务 各项业务准时办理，不出重大差错，消灭需准时订正 认真审核各种报销或支出的原始凭证 准时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝 依据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并准时与现金、银行核对 书写洁净、数字精确?????、日清月结，账账、账款相符，准时上报 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金状况 保证财务账与银行账核对相符 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单 支票按规定用途用法，不消灭重大差错和遗失 据工资表，发放员工工资 精确?????无误 完成上级交代的其他工作 准时、精确????? 职责： 对各种报销和支出的凭证的准时性、精确?????性和规范性负责 对现金日记账和银行日记账的正确性负责 对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责 权力： 权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支 有权催收个人借出备用金或催办