出纳员职务说明书2023.docVIP

出纳员职务说明书 一、基本资料 资料编号：财004 1、职务名称：出纳员 2、挺直上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期：99。4 7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1 2 3 4 5 6 7 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必需准时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必需做到日清月结，银行存款必需每日编制调整表。 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，用法支票必需按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。 帮忙总会计师编制每日资金流量表，银行存款调整表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核