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现金出纳管理会计学3.2 银 行 对 账3.1 查 询日 记 账第2页/共21页第3页/共21页第3章 现金管理3.1 查询日记账3.1.1 查询银行存款日记账例1 由CWZG（朱湘 口令为123456）查询2008年1月的银行存款日记账。第4页/共21页第3章 现金管理注意：在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同 第5页/共21页第3章 现金管理3.1.2 资金日报表 例2 查询2008年1月15日的资金日报表。 第6页/共21页第3章 现金管理注意：在“资金日报表”界面，用鼠标单击【日报】可查询并打印光标所在行科目的日报单，用鼠标单击【昨日】按钮可查看现金、银行科目的昨日余额。第7页/共21页第3章 现金管理3.1.3 支票登记簿 为了加强企业的支票管理，出纳人员通常要建立“支票登记簿”，以便详细登记支票领用人、领用日期、支票用途及是否报销等情况。第8页/共21页第3章 现金管理注意：领土完整用日期和支票号必须输入，其它内容可以不输入。报销日期不能在领用日期之前。已报销的支票可以成批删除。第9页/共21页第