2020年小企业财务管理制度范本.pdfVIP

小企业财务管理制度范本 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负 责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作的部门，需要制定并 实施相应的管理制度。为你了小企业财务管理制度，希望你喜欢。 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核 各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日 常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及 银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、 协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法 规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表； 按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账， 及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表 相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核 算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据 资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预 算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、 材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的