公司现金会计年终述职报告.docxVIP

公司现金会计年终述职报告 公司现金会计年终述职报告 尊敬的领导： 作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过10天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网上银行交现、取现回单的催收 13、每月员工工资的发放 14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情 况 15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划： 1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明 原因，述职报告《年尾写作:公司现金会计年终述职报告》。今年在 这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己 的.高度重视。 2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以 免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。 3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单 签字。 4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付， 防止差错。 5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方