新员工入职培训-财务部分.ppt

新员工入职培训 财务部 《财务部分》 目 录 第一章、货币资金管理制度 第二章、月度资金计划管理制度 第三章、财务预算管理制度 第四章、预算执行管理规定 第五章、现金流风险管控制度 第六章、存货管理制度 第七章、发票管理规定 第八章、财务付款与报销流程规定 第九章、差旅费管理制度规定 第十章、固定资产管理制度 第十一章、客户退货流程管理规定 第十二章、招标管理办法 第十三章、食堂财务管理制度 第一章货币资金管理制度 财务收款细则 除出售零配件、废料收入和退还差旅借款，可由购买人或报销人直接交现金外，其他收款一律不得以现金方式进行，必须通过银行转账收款； 营销人员、废料处理相关人员一律不得接触现金，需直接带至财务交款； 公司不允许接受除上海以外地区的商业承兑汇票。 空白单据的领用 《用款申请单》、《差旅费报销单》、《其他费用报销单》、《发票粘贴单》、《国际、国内差旅费申请表》等空白单据在行政部领取，财务部不提供空白报销单据的领用 报销单据的填制及其要求 个人出差借款填写《国内差旅费申请表》或《国际差旅费申请表》；出差回来报销费用填写《员工出差费用报销单》； 银行付款及除出差外的个人借款填写《用款申请单》； 人民币1000元以下的零星开支且需以现金支付的，主要包括：生产用和非生产