公司财经管理制度.pdfVIP

公司财经管理制度 为了进一步规范公司财务管理 ,充分发挥财务工作的预测、监督、控制的 作用 ,激励各部门增收节支 ,提高企业经济效益，根据董事会精神 ,特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 公司的一切经营活动资金、资产的管理均受董事会监督 ,对股东 负责。 第二条 财务部负责公司财务资料的收集、整理、核算、统计、汇总、 上报等工作 ,跟踪监督各部门财务预算执行情况。 第三条 公司全体财务人员要加强专业知识、 技能的学习及提高 ,以适应 国家新的法律、法规的规定和公司经营发展的需要，当好公司的管家、作好 领导的参谋。 第二章 资金管理 第四条 中期、短期资金计划管理 ? （一) 中期资金管理 根据“