万科Ａ：关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的公告.PDFVIP

万科企业股份有限公司 关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：〈万〉2008-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的议案于 2008 年 2 月 18 日以电子邮件 方式送达各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合 有关法规和《公司章程》的规定。董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过了有关 议案，详情如下。 经中国证监会证监发行字[2007]240 号文核准，2007 年 8 月 24 日公司公开增发A 股股 票 317,158,261 股，发行价格人民币 31.53 元，共募集资金 9,999,999,969.33 元，扣除发行费 用募集资金净额为 9,936,601,701.22 元。 因为募集资金需要按照项目开发进度逐步使用，而房地产项目分期开发、具有一定开 发周期等特点，决定了募集资金不能短期内全部使用完毕。按照公司募集资金投资项目的进 度安排和进展情况，截至 2008 年 1 月 31 日，公司 11 个募集资金投资项目累计使用募集资 金 706,808 万元，尚有 288,590 万元募集资金（含有关利息）尚未投入使用。根据 11 个募集 资金投资项目未来用款计划，预计到 2008 年 8 月 31 日该等项目将需用款190,134 万元。因 此，考虑上述项目用款后，专项募集资金将有 98,456 万元暂时不会利用。 为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，根据 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，在不影响本次募集资金用途的情 况下，公司拟使用不超过 98,000 万元短期内不使用的专项募集资金暂时补充流动资金，使 用期限不超过 2008 年 8 月 27 日。 公司承诺：本次补充流动资金的部分专项募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易。本次部分专项募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。为确保 募集资金项目的正常实施，如募集资金项目的资金需求超出现用款计划时，公司将及时用公 司流动资金归还募集资金。本次补充流动资金的时间不超过 6 个月。 本次将部分专项募集资金暂时补充流动资金，以全额使用 98,000 万元六个月计算，按 目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可为公司节省财务费用约2866.5 万元。 公司独立董事一致认为： 公司本次短期使用部分专项募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资 金暂时补充流动资金也符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》深圳证 券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。短期使 用部分专项募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集 资金投资项目的正常进行。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募 集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。同意公司本次使用不超 过 98,000 万元专项募集资金暂时补充流动资金。 本公司保荐人中信证券股份有限公司出具意见认为： 公司本次使用部分专项募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途， 也不影响募集资金投资计划的正常进行；此次补充流动资金的使用期限不超过 6 个月，且将 全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次部分闲置募集资金用于补充流动资金能 够提高专项募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。因此，万 科将部分专项募集资金暂时用于补充流动资金是合理的、合规的。 特此公告。 万科企业股份有限公司