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资金计划管理
资金计划管理
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资金计划管理
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淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法
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总则
第1条
为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
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第2条
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
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第3条
本制度适用于公司。?
第二则
资金计划的编制内容
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第4条
根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。
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第5条
资金计划按内
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