重庆建工机电安装工程有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

重庆建工机电安装工程有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 重庆建工机电安装工程有限公司增资项目 增资方所在地区 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 1,148.271999 万元 持股比例或股份数 32.29% 拟新增注册资本 381.485714万元 拟增资价格 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 增资后企业股权结构 股东姓名: 重庆工业设备安装集团有限公司, 持股比例(%): 35; 股东姓名: 投资者, 持股比例(%): 32.29; 股东姓名: 王旭东, 持股比例(%): 9.27; 股东姓名: 李光玉, 持股比例(%): 8.77; 股东姓名: 吴庭荣, 持股比例(%): 4.91; 股东姓名: 雷成农, 持股比例(%): 4.60; 股东姓名: 童进, 持股比例(%): 1.92; 股东姓名: 袁世明, 持股比例(%): 1.46; 股东姓名: 王珂, 持股比例(%): 0.85; 股东姓名: 袁清明, 持股比例(%): 0.85; 股东姓名: 黄程中, 持股比例(%): 0.08 对增资有重大影响的相关信息 无 增资专项报告结论 增资达成或终止条件 终结条件：信息披露期满，未征集到符合条件的意向投资方，或最终投资方与增资企业未能就《增资协议》达成一致，或未取得增资企业原股东同意。 信息发布期满的安排 1、未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资方。 募集资金用途 本次增资扩股所募集的资金，主要用于建工机电公司补充流动资金、营销体系建设、人才引进和归还银行贷款。 增资方案主要内容 按照现代企业制度，形成规范的股东会、董事会、支委会、监事会及董事会聘任的经理层、职工选举产生的职工工会，建立健全协调运转、有效制衡的公司治理机制，各股东根据《公司法》和增资扩股协议内容共同拟定公司章程，同时明确其他相关“约定性条款”。其中，（1）股东会：股东各方按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，按持股比例享有权利、承担义务。（2）董事会：董事会设5名董事，由持股比例占前三大的股东提名推荐，第一大、第二大股东分别推荐2名，第三大股东推荐1名。董事长由第一大股东提名推荐，董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。（3）监事会：监事会设置5名监事，由持股比例占前三大的股东各推荐1名，职工监事2名（由职工代表大会选举产生）。监事会主席由监事会选举产生。（4）经营管理层：总经理由第二大股东提名推荐，财务负责人（财务总监）由第一大股东提名推荐，董事会选举产生。其余高管人员由董事会聘任或解聘。（5）上述内容将在增资扩股协议中予以明确，并在增资扩股后的公司章程中予以体现。 增资方情况 名称 重庆建工机电安装工程有限公司 住所 重庆市渝中区捍卫路18号 法定代表人 杨东 成立日期 2004年9月22日 注册资本 800万元 实收资本 800万元 企业类型 有限责任公司 所属行业 建筑业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码 91500103765929495P 经营规模 中型 职工人数 94 股东个数 10 经营范围 一般项目：压力管道安装：GC2级（工艺管道、制冷管道限设计温度小于400℃）、GB1级燃气管道（GB1含PE专项）（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；建筑机电安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；机电工程施工总承包三级；环保工程专业承包三级；石油化工工程施工总承包叁级（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营）；建筑工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级。『依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动』★★，机械设备销售，特种设备销售，建筑用金属配件销售，环境保护专用设备销售，电气设备销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，保温材料销售，防腐材料销售，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 重庆工业设备安装集团有限公司 51.69 2 王旭东 13.69 3 李光玉 12.95 4 吴庭荣 7.25 5 雷成农 6.8 6 童进 2.84 7 袁世明 2.15 8 王珂 1.25 9 袁清明 1.25 10 黄程中 0.13 主要财务指标 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 8037.72万元 143.64万元 122.06万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 14422.59万元 12143.14万元 2279.45万元 审计机构 信永中和会计师