重庆航运建设发展（集团）有限公司49%股权转让_项目分析报告_塔米狗.pdf

重庆航运建设发展 （集团）有限公司49%股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点 重庆航运建设发展 （集团）有限公司 （以下简称 “航发集团”）主营 投资建设、经营管理重庆市主要河流的航运基础设施、水力发电等。 下辖嘉涪、草街、潼南、三江新田、凯高、售电、旅游等8个全资子 公司，白马、利泽、双江、乾阳等4个控股子公司，以及银盘、龙头 港等2个参股子公司，共有员工759人。 1.基本职责 航发集团作为重庆航运开发建设的投融资平台和主力军，其职责是代 表市政府投资建设、经营管理除长江以外主要通航河流的航运基础设 施，包括航道梯级渠化、航电枢纽工程、重点港口码头、地方航道疏 浚整治等。资本金来源主要依靠国家有关部委安排重庆的航道、港口 建设资金和市政府 （市交委）的水运建设资金。 2.机构设置 航发集团内设办公室、党群工作部、人力资源部、纪检监察室、财务 资产部、审计法务部、总工办、工程管理部、发展经营部、征迁部、 安全部、航道工程部、科技环保部、草街项目部、潼南项目部、佛耳 岩项目部共16个部门；现有重庆航发嘉涪电力开发有限公司、重庆 草街航运电力开发有限公司、重庆航发三江港埠有限公司、重庆潼南 航运电力开发有限公司、重庆凯高房地产开发有限公司、重庆草街旅 游开发有限公司、重庆龙头港物流发展有限公司、重庆航发新田港口 物流有限公司、重庆航发乾阳港口物流有限公司、重庆嘉陵江利泽航 电开发有限公司等12个全资、控股子公司,2个参股企业；拥有员工 近700人 （不含参股企业），其中党员263人。 3、生产经营情况 航发集团组建设运行15年来，牢固树立 “价值思维、效益导向”核 心理念，坚持一手抓建设，一手抓经营，形成了建设与经营、航电与 港口及其他业态并举的多元化发展格局。其中，发电生产成为公司收 入的主要来源，约占年总收入的85%以上，土地资产开发成为新的增 长点。目前，我们建成投运的枢纽有嘉陵江草街、涪江富金坝、渭沱 和参股的乌江银盘电站共4个。除银盘电站以外，每年生产发电量约 25亿度左右，上网率超过99%；投运的码头有佛耳岩港和新田港一期 1～4号泊位。 二、标的企业基本情况介绍 （一）项目名称与交易形式 项目名称：重庆航运建设发展 （集团）有限公司49%股权 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：重庆航运建设发展 （集团）有限公司 注册地址：重庆市市辖区渝北区 成立时间：2003-04-15 法定代表: 刘大川 注册资本:39576万元 （三）企业经营范围 投资建设、经营、管理重庆市主要河流的航运基础设施 （不含土木建 筑施工），水力发电，销售变电设备、电工器材、电子仪器，电力技 术咨询。 （四）企业股权结构： 序号 前十位股东名称 持股比例 1 重庆高速公路集团有限公司 25.23% 2 重庆市能源投资集团有限公司 49% 3 重庆巨能建设 （集团）有限公司 25.77% 三、企业财务成长性分析 2020年度审计报告数据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 82768.37万元 1380.01万元 1854.51万元 资产总计 （万元） 负债总计 （万元） 所有者权益 （万元） 1138683.41万元 632225.72万元 506457.69万元 审计机构 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 2021年3月31 日财务报表 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 （万元） 11893.68万元