深圳福茂置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

深圳福茂置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 深圳福茂置业有限公司增资扩股 增资方所在地区 深圳市 拟征集投资方数量 1 - 1 拟募集资金 5,100 万元 持股比例或股份数 待定 拟新增注册资本 5100 - 5100万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 是 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 1、股东名称: 金茂闽粤港企业管理（天津）有限公司, 增资后出资比例（%）: 49; 2、股东名称: 战略投资者, 增资后出资比例（%）: 51 对增资有重大影响的相关信息 其他重大事项详见详见鹏盛审字（2021）第002号《审计报告》、卓信大华评报字【2021】第2008号《资产评估报告》。 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 挂牌公告期满征集到符合条件的意向投资方且按规定交纳增资款，本次增资达成。 挂牌公告期满未征集到符合条件的意向投资方，以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长20个周期。延期仍未征集到符合条件的意向投资方，本项目信息发布终结。 挂牌公告期满征集到两家或两家以上符合条件的意向投资方，以竞争性谈判方式组织遴选确定最终投资方。 信息发布期满的安排 1.未征集到意向投资方，自动延长信息发布。 以5个工作日为周期，最多延20个周期 2.征集到意向投资方（本项目挂牌期满产生意向投资方，则本次增资达成。），到期撤牌， 说明：并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方（如产生两家或两家以上意向投资方，采用竞争性谈判方式进行遴选确定该项目中选投资方。），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选 募集资金用途 本次募集资金的用途是用于项目经营。 增资方案主要内容 1、深圳福茂置业有限公司现注册资本2000万元，通过山东产权交易中心公开挂牌引进1家外部投资方，投资方向增资企业认缴增资注册资本人民币5100万元，超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。投资方认缴增资的同时，金茂闽粤港企业管理（天津）有限公司同步认缴增资注册资金人民币2900万元，增资完成后，增资企业的注册资本为人民币10000万元，原股东金茂闽粤港企业管理（天津）有限公司持股49%，新股东持股51%。 2、本次募集资金的用途是用于项目经营。 增资方情况 名称 深圳福茂置业有限公司 住所 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑南五巷17号202 法定代表人 李斌 成立日期 2020-12-16 注册资本 2000万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 - 社会统一信用代码A5GJ3KXXE 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 - 经营范围 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；装饰装修工程施工；房地产设计咨询服务。 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 金茂闽粤港企业管理（天津）有限公司 100% 主要财务指标 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 - -68.32万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 127200.28万元 127268.6万元 -68.32万元 审计机构 - 2020-12-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 -68.32万元 -68.32万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - -68.32万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 - 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国中化集团有限公司 [91110000100000411L] 社会统一信用代码 - 批准单位名称 中国中化集团有限公司 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 - 增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方应为依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、意向投资方须以货币方式进行出资，不接受业绩对赌、股权回购等要求。 4、本项目不接受联合体投资。 增资条件 1、意向投资方须承诺，增资完成后公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。 2、意向投资方须承诺，（1）如增资企业认为有必要，须接受并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查。（2）接受《增资方案》（置于交易机构备查）的全部内容。（3）在被确定为投资方后5个工作日内签署增资协议，并于增资协议签订之日起5个工作日内将剩余增资价款支付至增资企业指定账户。（4）同意交易机构在出具交易凭证后5个工作日内，将增资款（含交易保证金）划转至增资企业指定账户。（5）截至评估基准日，增资企业对股东金茂闽粤港企业管理（天津）有限公司尚有欠款1272