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公司NC借款及报销流程(单据流转)
一、借款单
1、王总签审纸质和NC借款单 1、NC系统确认流程
发起人填制纸质和NC借款单 2、丁娟签审纸质和NC借款单 单据交出纳 2、网银制单 单据交丁娟授权盖章 单据交出纳(借款完成)
3、大区财务审批NC借款单 3、NC系统执行签字
二、报销单
发起人录入NC 王总NC审批 发起人打印报销单粘贴 交出纳初审 交丁娟NC审批 交大区财务NC审批 交
出纳(银企直联前)1、手工制表汇总报销金额
2、网银制单 表单交丁娟授权盖章 单据交出纳(报销款支付完成)
3、NC系统签字结算 核对报销单无误生成凭证 填写汇款申请单并发起划账结算 单据交大区财务
备注:1、借款和报销金额大于5万元,NC审批流程将增加“财务三部”审批;
2、终端费用报销单不经过大区财务审核;
3、交单时间和支付时间待定;
4、流程完善中,会及时更新。
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