扬州威盛置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

扬州威盛置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 扬州威盛置业有限公司增资项目 增资方所在地区 江苏省扬州市邗江区 拟征集投资方数量 1个 拟募集资金 1.05 亿元 持股比例或股份数 30% 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 原股东增资 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 本次增资后，原股东持股70%，新增股东持股30%。 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成的条件：征集到1家符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经招商局集团有限公司备案的评估结果。 信息发布期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 补充融资方流动资金。主要用于扩大融资方地产开发项目经营规模，项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 扬州威盛置业有限公司 住所 扬州市邗江区运河北路115号 法定代表人 荆丹娟 成立日期 2021-04-27 注册资本 5000万元 实收资本 0万元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 所属行业 房地产业 经济类型 - 社会统一信用代码A25UPFM2C 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 1 经营范围 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 招商局地产（常州）有限公司 100.00% 主要财务指标 2019审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2018审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） - - - 审计机构 - 2021-06-30财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - -40.08万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 111162.44万元 111202.52万元 -40.08万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 扬州威盛置业有限公司股东决定 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 招商局集团有限公司 社会统一信用代码 - 批准单位名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 1. 融资方原股东同时参与本次增资，拟增加注册资本19500万元人民币，原股东增资价格以外部投资方的增资价格为准。本项目披露的拟募集资金金额不低于10500万元，指针对外部投资方的拟募集资金金额，不包含融资方原股东本次增资资金金额；2.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东按各自持股比例共享；3.截至本项目挂牌起始日，融资方欠原股东111802.421344万元股东借款，项目挂牌起始日之后，为确保融资方项目开发进度不受影响，将会将继续产生股东借款，具体金额以融资方与原股东资金来往为准；4.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方向北交所提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的《保密承诺函》（融资方处领取）后方可查阅融资方置放于北交所的相关备查文件。融资方根据需要将对意向投资方进行反向尽调； 5.其他详见北交所备查文件。 二．行业发展前景 2019年上半年，中国房地产市场保持稳定增长预期。整体来看，虽然行业在总量上保持了一定的增长，但较前两年降速明显。我认为，由于百强房企较去年增速显著放缓，在宏观数据上未来的销售