公司战略投资管控制度与操作流程.pdf

母子公司管控体系制度汇编之二 宁波天汉控股集团股份有限公司 战略投资管控制度与操作流程 服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司 天汉集团战略投资管控制度与操作流程 目 录 第一部分 管控制度 3 经营计划管理制度 3 第一章 总 则 3 第二章 经营计划管理组织体系 3 第三章 经营计划编制 4 第四章 计划指标管理 5 第五章 经营监控与偏差分析 6 第六章 附 则 7 附件一：经营计划模版 8 附件二：天汉集团主要计划管理会议汇总表 13 附件三：集团经营分析报告模版 16 附件四：二级子公司月度经营统计分析报表 21 二级子公司经营统计分析管理办法 24 第一章 总则 24 第二章 统计分析报表的管理与分工 25 第三章 统计资料的提供、积累和保管 25 第四章 统计数字差错的订正 25 第五章 文字说明与分析报告 26 第六章 统计分析纪律 26 第七章 附则 26 二级子公司经营责任书管理办法 27 第一章 总 则 27 第二章 经营责任书的制定 27 第三章 经营责任书的签订 30 第四章 经营责任书过程控制 30 第五章 绩效评定办法 31 第六章 业绩考核后续管理工作 32 第七章 附 则 33 附件：天汉集团经营责任书 34 二级子公司年度经营责任合同模板 36 对外投资管理办法 43 第一章 总 则 43 第二章 对外投资方向和标准 43 第三章 对外投资权限与审批决策程序 44 第四章 股权处置的管理 45 第五章 对外投资和股权处置管理职责 46 第六章 考核与监督 47 第七章 附则 47 第二部分 操作流程 48 1. 行业分析流程 48 3 天汉集团战略投资管控制度与操作流程 2. 战略规划管理流程 50 3. 年度经营计划管理流程 52 4. 经营责任书制定流程 54 5. 经营计划监控流程 55 6. 对外项目投资决策流程 57 7. 内部规模以上投资项目管理流程 58 3 天汉集团战略投资管控制度与操作流程 第一部分 管控制度 经营计划管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强天汉集团经营计划管理，促进集团快速健康发展，特制 定本制度。 第二条 集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经 营计划三个层次；纵向划分为集团计划、集团总部职能部门计划、二级子公司 计划等层次。 第三条 集团建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 第四条 本制度适用于天汉集团。