出纳分析和总结.pdfVIP

杭州诺贝尔集团有限公司 岗位描述 职位名称: 出纳 日期: 2004.11.28 直属上级: 分公司/办事处财务主管 功能部门: 所在区域财务部 工作地点: 所属财务部所在地 主要工作内容：  出纳收到现金或支票时，首先应弄清货款的来源，所属的销售业务员，客户单位的 名称、项目、客户号、提货分库，并及时开出收款收据，分别记入租金日记帐和银 行日记账；  对于分公司收到的现金货款都必须当日存入分公司的开户银行，决不允许冲抵待报 费用，现金日记账做到，日清、月结；  按财务统计的要求，核实发票及提货单的客户名称、项目、业务员姓名及客户号， 银行对账单应及时与银行日记账进行核对；  按借领款的规定，审核业务需要的领款及个人借款；  各种待报费用，都必须符合分公司审批制度及总公司报销制度方可报销，每月进行 费用归类，正确及时做好费用明细统计表及资金报表，并及时送总公司报销；  协助当地分公司财务经理做好其他零时性工作。 人员要求：  中专以上学历，财务类或相关专业毕业。  至少1 年以上出纳工作经验。  了解资金的各项收支、借贷款流程。  工作认真、仔细。  普通话流利，电脑操作熟练。 接受人: 签字/ 日期: ____ _____________ (该职位人员姓名 ) 核准人： _____ ______ 签字/ 日期: _______________________________ (直接上级姓名 ) 批准人： _____ ____ _ 签字/ 日期: _______________________________ (上级经理姓名 ) 营销管理部 1