财务付款及报销单据汇总[1][整理版].docxVIP

付 款 申 请 单  No. 申请部门： 申请人： 费用归属部门： 日期： 年 月 日 ? ? 收 款 单 开 户 银 付 款 方 位 行式 项 目 帐 号 ①现金（ ） ②NJ（ ） ③NN（ ） ④EN（ ） ⑤其他（ ） 项 目 内 容 # 金 额 本次付款金额合计（大写）： ￥: 截止本次付款前 应付账款余额 金额合计:￥: 会计确认 出 纳 签 章 质 量 确 认 票 据 跟 踪 ` 总经理 收款人 签 批 签 字 第 * 第 * 一 联 ： 存根联 一、《付款申请单》 1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。 2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。 ⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。 ⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。 ⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。 ~ 说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。 款 项 申 请 单 { 申请类别： □报销申请 □暂支申请 日期： 年 月 日 申请部门 申请部门 申 请 人 费用归属部门 开户银行 帐 号 发生日期 月 日 申 请 内 容 单据 张数 ^ 付款方式及用途 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 备注 @ ; 、 ? @ \ 合计人民币（大写） … 总经理 签 批 领款人签名 签 收 日 期 月 日 出纳签章 ? 部门经理： 中心总监： 会计确认： 财务经理： 财务总监： 二、《款项申请单》 1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。 2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。 ⑵ 申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确 、清晰、工整。 ⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批） ⑷ 相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。 ; ⑸ 附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。 说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。 — 差 旅 费 报 销 单 日期： 年 月 日 费用归属部门： 部 门 部 门 出差人姓名 出差事由 出 发 到 达 月 日 … 时 地点 月 日 时 地 点 交通 单据 工具 张数 车船 费用 住宿包干费 用 住勤补贴 其他费用 日期 金额 { 日期 金额 项目 单据 张数 金额 … 行李 | 其他 * ) 》 … ￥ ~ 小 计 [ 合计人民币（大写） ￥ 总经理 签 批 领款人签名 签 收 日 期 月 日 出纳签章 ~ 部门经理： 中心总监： 会计确认： 财务经理： 财务总监： 三、《差旅费报销单》 1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。 2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。 ⑵ 申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确 、清晰、工整。 ⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批） | ⑷ 相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。 ⑸ 附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。 说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。