金蝶云星空 V7.5产品培训_财务_预算管理.pptxVIP

财务云产品部;目标与蓝图 流程与应用 销售建议;预算管理是企业战略目标和年度计划的细化通过预算控制，实现企业利益最大化;传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制与事后预算分析考核。 金蝶云星空预算，以简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。 金蝶云星空预算，预算维度与单据信息同源（如：基础资料），无需映射，控制直达业务发生。;业务架构 提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 系统架构 以预算报表为基础，灵活、高适应性的预算编制平台； 以控制规则为基础，全方位、可扩展的预算控制平台；;产品蓝图;核心应用流程;V7.5重大新增功能;业务范畴;业务范畴;产品特性;竞争分析-Oracle Hyperion Planning;竞争分析-U9;预算准备;构建 预算组织???构;预算系统参数设置;任意组织 任意部门 确定原则： 预算编制单位。;预算组织架构;预算组织架构-支持分配型、共享型部门的重复选择;预算组织架构-版本管理;预算日历;预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 在预算方案中，将预算表模板分发给需要编制预算的预算组织。（按需分发） 一个预算方案可包含多个预算周期。 一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。 一个预算组织，可以参与多个预算方案。 ;预算方案;预算方案-实际数报表数据纳入年度预算控制;规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费用 管理费用 …. 资金预算 费用付款 销售收款 采购付款 …. 销售预算 采购预算 ….;预算业务类型;预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。;预算维度;项目数据类型;定义 预算日历;预算编制工具;模板样式方案;模板样式方案-维度与属性维度;模板样式方案-取数公式设置;周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。;周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。;多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。;多组织预算表。 由一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制。;企业应用常用样式4-多组织预算表的编制;企业应用常用样式4-多组织预算表的监控与预算控制;预算编制;预算编制;项目预算的系统应用;主维度预算表;预算期间执行中，允许创建主维度预算表;预算报表打印;尚未编制的预算表 （预算模板）;预算汇总表;周期性预算汇总表 基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。;非周期性预算汇总表 基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。 注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。;预算执行监控;预算编制与执行进度监控;预算调整;预算调整;预算调剂;预算调整/调剂的预算控制;预算控制;预算控制;预算控制;预算控制核心特性;预算控制规则;预算控制规则;预算控制规则;预算控制规则;预算控制-基础资料分组、属性;;预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控;预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控;预算控制规则;组织层级汇总控制;回顾：受控条件;预算控制检测;预算控制检测;预算控制提示语;实际数报表管理;实际数报表管理;实际数模板分发;实际数报表编制;报表自动创建;预算分析;预算控制规则;预算执行分析-往期未执行数显示;预算执行分析-关闭释放、显示基础资料明细;预算执行分析-维度属性分组汇总;预算执行分析-维度属性显示;预算执行明细;维度汇总执行分析;预算执行交叉分析;可用预算余额查询;可用预算余额查询完善;预算数据查询;预算执行排行（主页卡片）;移动预算;移动预算控制;预算相关取数函数;BGData：预算数取数函数 SJData：实际数取数函数 ;预算相关工作流审核;应用效果： 步骤1：BOS设计器，对目标单据增加空操作，选择预算控制校验规则。 步骤2：工作流设计器_审批动作设置，表单操作关联该新增的预算控制操作。 ;预算控制结果作为工作流流转判断条件;预算数据授权;预算数据授权;销售建议; 金蝶云星空 预算管理 更多关注预算编制的结果（弱化复杂的预算编制审批过程），强调预算控制。 暂不支持基于计量单位换算的数量预算控制。