金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.docxVIP

旗舰版月底结账流程 欢迎阅读 目录 一、供应链结账......................................................................... 检查未审核的单据....................................................................... 入库核算............................................................................... 自动更新入库单据价格................................................................... 出库核算............................................................................... 生成凭证............................................................................... 仓库期末结账........................................................................... 仓库期末结账常见问题................................................................... 二、应收模块结账....................................................................... 检查未审核的单据....................................................................... 生成凭证............................................................................... 期末结账............................................................................... 三、应付模板结账....................................................................... 检查未审核的单据....................................................................... 生成凭证............................................................................... 期末结账............................................................................... 四、固定资产结账....................................................................... 五、总账结账........................................................................... 一、供应链结账 检查未审核的单据 供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据 看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。入库核算 供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算（生产企业需要，商贸企业不需要） 填入价格，点击核算 检查单价不正确的入库单自动更新入库单据价格 点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以用最新出库价或者采购价格更新 欢迎阅读 欢迎阅读 出库核算 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品——结转所有仓库 检查出库核算结果 对于错误的，要查看成本计算表 这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能生成凭证 供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成 月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成 盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。仓库期末结账 对账：供应链——存货核算——期末关账，点击对账 1， 不需要关账，对账就可以。 2， 对账前，要求总账的凭证都过账。 对账存在差额的原因如下： 1， 存在仓库业务单据未生成凭证，这样的