酒店采购验收流程.docxVIP

XXXXXX XXXXXX 酒店采购验收流程图表 责任人 步 骤 要求 部门经理 分管总监（副总） 财务总监 酒店总经理  提出采购申请 《采购申请单》 商品采购验收入库流程 《采购申请单》 由申请部门填写，部门经理签字、财务总监审核、总经理、执行董事审批。 第 1 联（财务）：财务留存 第 2 联（仓库）：核定库存情况。 第 3 联（采购）：采购依据 第 4 联（部门）申购凭据，跟踪到货时间。质量、数量。 中餐、西餐、自助餐、及咖啡吧：加工用原材料申购列申购清单，申购前对存货情况、接待预定情况做深入沟通, 厨师长填报 ,餐饮总监签字确认，依据菜品价位不同申购不同级次的原材料， 厨师长直接联系协议供货 商。 客房：申购－填列正式《采购申请单》客用品等预留 15 天存量，客房经理填报、财务总监审核，总经理签字审批。 采购经理  采购实施 采购部门按采购文件规定流程联系协议商户、或自采 其他部门：办公用品由支持部负责统一申请，维修材料由工程部统一负责，流程另行规定。 送货人/采购员使用部门 仓库管理员 采购经理 部门经理财务总监  货物验收 《验收直拨单》《验收入库单》 付款程序  《验收直拨单》《验收入库单》 第 1 联（使用部门）为核算或台帐（领用存表）登记的附件依据； 第 2 联（财务）财务入库登记核算凭证，债务凭证； 第 3 联（供货商）结算凭证，请款时使用《货款结算申请单》汇总； 第 4 联（采购）采购统计，供货商考核依据； 第 5 联（存根）备查 三方验收：使用部门每月取得审定的价格清单，把控货物价格成本，价格清单-采购 -财务-使用部门-存档。 验收过程中严格验收数量、价格、品质、送货时间等； 按货品不同使用不同的计量 方法/工具，对冻品、水货、泡发制品、半成品餐饮出具冻品出成率、水分比例等标准，财务成本审核后作为验收标准。 仓库填写验收入库（直拨） 单，使用部门签字，送货人签字，采购人员签字。 否决条例：①《验收直拨单》必须由财务仓库、使用部门、供货商三方签字，一方缺失不予以结算货款。②《验收直拨单》签字人员必须见证实物入库后签字，虚报单据、后补签字将按员工手册处 置。③财务成本员按价格清 总经理 《付款申请 单》 《付款申请单》附件： 1、供货发票 2、《采购申请单》第 1 联（财务） 3、《采购验收单》第 3 联（供货商） 单核对验收单。④单位价值 5000 元以上的商品必须签订合同。 结算条例①《付款申请单》必须附件齐全②各部门各酒店定期交流剩余、积压物资， 较少损失。③申购单第 1 联随验收单作报销附件。 责任人 步 骤 要求 部门经理 分管总监（副总） 财务总监 酒店总经理  提出采购申请 《采购申请单》 采购验收直拨流程 《采购申请单》 由申请部门填写，部门经理签字、财务总监审核、总经理、执行董事审批。 第 1 联（财务）：财务留存 第 2 联（仓库）：核定库存情况。 第 3 联（采购）：采购依据 第 4 联（部门）申购凭据，跟踪到货时间。质量、数量。 本流程适用于维修材料、酒店器材、办公用品等酒店易耗品购买。 工程材料、工具、器材：填制《采购申请单》部门经理签字,财务总监审核，总经理，执行董事签字审批。 办公用品：仓库统一申购， 财务总监审核、总经理、执行董事签字审批。 仓库统一保管 ,建立领用存台帐，部门领用记入部门费用成本。详见（办公管理办 采购部门 采购实施 安排采购 法）。 送货人/采购员使用部门 仓库管理员 采购经理财务总监  货物验收 《验收直拨单》 付款程序  《验收直拨单》 第 1 联（使用部门）为核算或台帐（领用存表）登记的附件依据； 第 2 联（财务）财务入库核算凭证， 附付款申请单报销 第 3 联（供货商）结算凭证，附付款申请单报销 第 4 联（采购）留存备查 第 5 联（存根）留存备查 验收：使用部门验收人填报 《验收直拨单》,采购人\验收人\财务库管验收签字, 验收过程中严格验收品质、规格等； 使用部门对品质、规格进行监督检查。 否决条例：①《验收直拨单》必须三方签字，一方缺失不予以结算货款。②《验收直拨单》签字人员必须见证实物入库后签字，虚报单据、后补签字将按员工手册处 置。③单位价值 5000 元以上的商品必须签订合同。 台帐：各部门对工程物资、材料、工具、办公用品设立领用存台帐，财务监督检查。 总经理 《付款申请 单》 《付款申请单》附件： 1、供货发票 2、《采购申请单》第 1 联（财务） 3、《采购验收单》第 3 联（供货商）  结算条例①《付款申请单》必须附件齐全②各部门各酒店定期交流剩余、积压物资， 较少损失。③申购单第 1 联 第 3 联随验收单作报销附件。