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金蝶云星空 V7.5产品培训-- 费用报销财务云产品部提纲费用报销管理产品框架介绍费用报销管理概述产品框架与应用价值产品竞争分析费用报销系统应用介绍系统整体应用流程系统参数设置系统初始化日常业务处理账务处理期末处理报表分析企业费用管理现状费用不断增长，消耗了大量利润，影响公司业绩表现。费用分析滞后，很难清楚费用都花在哪里，无法及时作出相应控制策略。集团规模增大后，总部、各子分公司之间的费用控制良莠不齐。费用分配难度太大，如何得知利润中心真正的业绩表现。企业管理者在员工借款和还款过程的管理中，要花精力进行跟踪手工报销，无法避免舞弊行为。手工单据进行审核和录入系统的工作量太大。费用谁承担。财务人员不是很清楚公司的费用报销制度，不知道怎么进行正确的费用报销。公司流程审批环节很长，很难知道目前报销流程在哪个环节。费用报销的资金何时能够到账。长期出差在外，无法报销。领导长期出差，无法审批报销。员工系统概述费用报销系统，面向企业全员以及财务报销管理人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，杜绝不必要的浪费和支出。系统应用价值1、能对费用进行有效控制，提升企业利润率。 2、防止不合理费用产生。 3、通过各种监控，确 保资金的合理利用。1、规范单据填写，确保审批流程顺畅。2、费用管理与财务集成，提升财务工作效率。效率业绩决策风险1、即时费用分析，决策有据可依。2、利润中心考核更加准确，给经营决策提供依据。1、建立规范的费用报销制度，防止舞弊行为。产品架构日常业务处理初始化费用报销组织内报销跨组织报销费用移转部门间转移利润中心间转移组织间转移期末处理费用申请出差申请费用申请借款申请启用日期设置历史借款余额关账结束初始化反关账费用申请费用报销凭证生成费用移转出差申请差旅费报销基础资料核销管理费用项目尾差核销手工核销核销记录核销单自动核销系统参数报表分析借款账龄分析借款到期预警分析借款跟踪分析费用报销系统参数费用汇总分析费用明细分析费用报销跟踪分析核心特性完整的多组织费用报销业务支持多种报销模式：1、先申请后报销2、先借款后报销3、实报实付4、退借款支持跨组织与组织内报销；支持历史借款余额通过报销或退款平账。蓝海机械总公司蓝海柴油机公司变电器公司销售公司柴油机本部总装事业部机加事业部蓝海柴油机费用承担组织销售公司费用承担组织蓝海柴油机申请组织蓝海柴油机申请组织蓝海柴油机报销付款组织蓝海机械报销付款组织核心特性精细化费用往来管理报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位。报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。员工部门费用往来单位客户、供应商其他核心特性灵活的费用二次分配与移转灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销。支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。费用移转凭证处理：对于核算组织内的费用移转，支持转账凭证的生成。对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转入组织的内部应收应付。费用移转单费用承担组织：总装费用承担组织：机加费用报销单费用承担组织：蓝海柴油机报销凭证先报销被其他组织领用费用移转统一采购办公用品统一采购办公用品发票未到，已被其他组织领用费用移转单转出：蓝海柴油机转入：总装转入：机加费用报销单费用承担组织：蓝海柴油机报销凭证报销收到核心特性全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作；核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。手工核销支持手工匹配核销、手工特殊核销，提供不同往来单位间需要相互核销的功能。历史借款余额已报销金额 已退款金额 冲销金额 匹配核销金额 借款余额申请单（借款）实际借款金额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 匹配核销金额 借款余额报销单已付款金额 已退款金额 冲借款金额 冲销金额 匹配核销金额 报销未付款金额核心特性与出纳、应付系统无缝集成申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单/付款单，也可手工下推；报销单提交或者审核时，同步生成应付系统其他应付单；报销单成功审核，同步生成出纳付款申请单/付款单，或退款单；费用报销系统应付系统出纳系统核心特性与发票管理、电子发票系统无缝集成报销单收票信息单据体选择发票进行收票，做为报销单的报销凭据报销单的状态均反写回发票池中，报销人员即使人在外，也可以随时查询到报销进度由于营改增的需求，报销单中增加了发票类型，增值税类型可传递数据至发票管理系统，方便用户对专票的管理。费用报