财务管理试题,资料 (239).pdfVIP

财务管理软件功能需求 一、收费管理 1．能够设置开具不同单位的票据。 2．根据不同项目开票，能新增各项收费科目。 3．满足开具票据的基本要求，如票据的设置、录入、审核、查 询、统计汇总等。 4．根据不同种类的收费做到日结，月结，能根据收费日期、收 费单号、收费单位进行分类汇总。 5．能查找单据。具有单据管理供能。 6．能对单据进行修改。 7．有作废功能。 8．打印收费票据，并能提供配套票据。 9．最好收费软件能试用一段时间。再根据具体情况做改动。 二、预算管理 1．满足高校预算管理的基本要求。 2．实际数据导入预算系统后，预算系统可以自动各种预算报表； 进行各种预算智能分析；能够将预算表及预算分析表的数据方便、快 捷的以各种图形展示出来。 3．系统自动提醒费用是否超出预算。 4．支持部门、项目、个人预算的查询、汇总。 三、资产管理 （一）系统管理 1．基本信息设置：设置学校信息、部门信息、教职员工信息等。 2．用户管理：设置用户及权限管理等 （二）资产登记功能 1．基本设置：仪器设备编号规则，库房信息等。 2．资产卡片录入：包含名称、规格、型号、数量、单价、购置 方式、领用人、使用部门、存放地点、资产编码的生成，（资产分类 与《高等学校固定资产分类及编码》统一）。打印资产卡片（带条形 码）。 3．信息查询：能实现按部门归类查询，分年份按类别查看资产 增减变动信息，以及分类别按年份查看资产增减变动信息。 4．调拨：实现各个部门之间资产调拨变动，能真实反映资产的 使用变动情况。 5．报废：实现资产的退出使用程序含损坏、丢失、报废等情况 （含处理方式）。 6．资产清查功能：实现脱机盘点功能，确认仪器设备状态。 7．各种统计分析报表及图表：即《验收清单》、《资产明细表》、 《资产汇总表》、《资产变动表》等。 （三）维护保养 1．设备维修：详细记录资产维修情况，包含：维修日期、单位、 项目、费用、经手人等。 2．设备保养：详细记录资产保养情况，包含：维修日期、单位、 项目、费用、经手人等。 3．信息查询：能按部门、类别等查看资产维修、保养情况。 4．统计分析功能。 （四）网络版功能：使用部门验收，资产管理部门核查打印《验 收清单》、会计部门对帐功能等。 （五）其他 数据的导入和导出功能。