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日常费用财务报销流程图 流程图 报销单据整理粘贴 说明 日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 报销人员根据公司费用报销制度要求 ,整理好需 权责部门 相关表单文件 报销发票报销单据 填写《报销申请单》 部门主管 /经理审核 管理部审核  要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提前 填写《外出申请单》。 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《外出申请单》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给管理部，由管理部进行报销费用的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 报销人员 报销人员 相关部门主管/经理 管理部 财务费用报销制度 外出申请单 费用报销单采购请购单 财务费用报销制度外出申请单 费用报销单报销发票 报销单据 采购请购单 财务费用报销制