中建乐江交通投资建设有限公司月度工作快报(4).docxVIP

乐夹大道市中区段及省道308线改线工程PPP项目 工 作 快 报 （第 期 总第 期） 乐山市中建乐江交通投资建设有限公司 二0一七年 月 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 项目简介 - 1 - 第一部分 融资及财务管理 - 3 - 一、上月总办会交办工作完成情况 - 3 - 二、项目公司资本金到位情况 - 3 - 三、 项目公司资金情况★ - 3 - 四、本月工作完成情况 - 5 - 五、下月工作计划 - 5 - 第二部分 商务合约管理 - 7 - 一、上月总办会交办工作完成情况 - 7 - 二、投资及计量完成情况 - 7 - 三、本月工作完成情况 - 8 - 四、下月工作计划 - 8 - 第三部分 技术质量管理 - 9 - 一、上月总办会交办工作完成情况 - 9 - 二、现场质量情况★ - 9 - 三、技术推进情况★ - 10 - 四、工程变更情况★ - 10 - 五、本月工作完成情况 - 11 - 六、下月工作计划 - 11 - 第四部分 现场管理 - 12 - 一、上月总办会交办工作完成情况 - 12 - 二、产值和形象进度完成情况★ - 12 - 三、征地拆迁情况★ - 13 - 四、现场需要协调解决的问题 - 13 - 五、本月工程完成情况 - 13 - 六、下月工作计划 - 13 - 第五部分 综合管理 - 14 - 一、上月总办会交办工作完成情况 - 14 - 二、项目公司人员情况 - 14 - 三、本月工作完成情况 - 14 - 四、下月工作计划 - 14 - 第六部分 大事记 - 15 - 项目简介 工程概况： 乐夹大道市中区段及省道308线改线工程PPP项目为乐山市交通基础设施类新建项目；项目拟建设的两条道路，具体包括： （1）乐夹大道市中区段 乐（山）夹（江）大道市中区段作为省道215线大件过境公路共用段，起于市中区杨湾乡，跨青衣江后，与在建的峨眉至夹江联网畅通工程乐峨大道相接，里程3.1公里，一级公路技术标准，路基宽度32米，双向六车道，沥青混凝土路面，设计时速80公里/小时。桥梁总长959m，桥面宽32m，引道总长2141m，引道路基宽度32m。 （2）省道308线改线工程 省道308线改线工程项目起点为牟子镇杨湾村（眉乐快速通道干道K33+700处），终点为棉竹镇张坝（对接在建的乐峨大道），里程9.421公里，一级公路标准，路基宽度32米，双向六车道，沥青混凝土路面，设计时速80公里/小时。 项目合作期限：15年（建设期3年+运营维护期12年） 项目公司概况： 乐山市中建乐江交通投资建设有限公司是由中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、乐山市交通投资开发有限公司三家股东单位为完成乐夹大道市中区段及省道308线改线工程PPP项目的投融资、建设、运营维护于2017年 4月25日注册成立的，公司注册资本金2亿元。 项目实施机构：乐山市交通运输委员会 项目质量监督单位：乐山市交通基本建设质量监督站 项目监理单位：四川省公路工程监理事务所 项目施工单位：中国建筑股份有限公司  第一部分 融资及财务管理 一、上月总办会交办工作完成情况 1、 …… 二、项目公司资本金到位情况 股东各方 股权比例 认缴金额 （万元） 实缴金额 （万元） 出资截止日 乐山交投 10% 2000 0 2017.12.31 中建股份 20% 4000 0 2017.12.31 中建一局 70% 14000 0 2017.12.31 项目公司资金情况★ 项目公司资金情况统计表 单位：万元 项 目 截止到上年 累计 当期 本年累计 自项目开始 累计 备注 1.资金来源 1.1资本金流入 1.1.1乐山交投 1.1.2中建股份 1.1.3中建一局 1.2银行贷款 1.3股东借款 如有 1.4项目公司收入 1.4.1可用性服务费 1.4.2运营绩效维护费 绩效考核结果 2.资金运用 2.1支付建安费用 是否经监理审批/财政审计 2.2支付工程建设其他费用 2.3支付预备费用 2.4偿还银行贷款本金 2.5偿还银行贷款利息 2.6偿还股东借款本金 如有 2.7偿还股东借款利息 如有 2.8运营维护成本 2.9项目公司管理费（建设期/运营期） 2.10应纳增值税 2.11应纳增值税附加 2.12所得税 3.资金盈余 3.1债权资金余额 3.2股东借款余额 四、本月工作完成情况 1、向公司各股东上报了第一期注册资本金到位的申请，第一