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青长集股[2011] 5号
长生集团股份有限公司
关于规范费用报销的通知
司属各部门：
为了进一步规范集团公司费用报销流程，使得公司各项工作能够进一步的顺畅进行。现将公司费用报销流程规定如下：
1、流程图：
执行副总报销部门财务部
执行副总
报销部门
财务部
总经办
报销部门总经理总经办财务出纳
报销部门
总经理
总经办
财务出纳
2、流程说明：
1）、各部门指定一名报销经办人。报销经办人负责收集、整理本部门内所有需报销单据。并交由部门内各级主管审核后填写《长生集团报销交接明细表》。
2）、财务部每周三为收单日。报销部门的报销经办人需在收单日凭附有《长生集团报销交接明细表》的所有报销单据与财务部出纳进行交接，交接后双方均需在《长生集团报销交接明细表》签字确认。
3）、财务部须在本周周四中午下班前将审核完毕的单据凭《长生集团报销交接明细表》交接至总经理办公室。交接后双方均需在《长生集团报销交接明细表》签字确认。
4）、总经理办公室负责将待报销的单据交由执行副总、总经理签核。签核完毕后总经办须在本周周五中午下班前或签核后的第一时间内核对《长生集团报销交接明细表》后交至相关报销部门的报销经办人。
5）、报销部门的报销经办人负责分发报销单据至本人手中，报销本人持已签核的报销单据在本周每周五下午至财务出纳处领取报销金。
3、备注：
1）、报销部门签核至本部门最高主管后方能视为完成本部门流程。
2）、各部门申报、签核时间严格按照公司规定时间执行，如有特别状况需要临时报销可由本部门最高主管直接与执行副总联系获批后财务部可以执行临时报销流程。
3）、审核流程中出现拒签、退文的现象，需由财务部或总经办在《长生集团报销交接明细表》的备注处注明。
4)、如报销单据需要其他部门会签，各部门在交接至财务部之前需在其他部门会签完毕。
二0一一年二月二十三日
长生集团报销交接明细表
部门：_________ 制表日期：
序号
用途
金额
报销人
备注
1
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5
6
7
8
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16
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制表人： 财务部： 总经办：
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