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公司出纳年度工作总结1000字 即将结束的2021年，却是我在xxx公司工作的开始。2021年的4月，我有幸成为了xxx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。 作为公司的出纳助理，我今年成功地完成了以下工作： 一、银行业务方面 与各开户银行相关部门的日常联系。认真填写支票、收据、汇款单等票据，每天按时、准确地向银行发送支票，确保公司资本运营的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额，逐笔登记各账户的银行存款日记账，每月用银行对账单核对子公司的银行日记账，及时查找资金不一致的原因。按时向公司首席财务官报告所负责关联公司的现金和银行日记账。在这九个月内，我独立完成了XX笔承兑汇票，共计XXXX万元，XX笔流动资金贷款申请手续，共计XXX万元，对公司资金周转起到了一定的作用。 二、现金业务方面 由于我还负责其他子公司的现金收付，在实际工作中，我可以严格按照财务人员的相关制度和规定进行现金收支工作，并在认真审阅公司总经理批准的相关文件的前提下，根据业务需要及时、准确地支付款项。根据会计提供的依据，及时支付员工工资和报销。按时向公司财务总监报告公司