资金管理实施细则.pdfVIP

资金管理实施细则 1 目的 建立健全公司货币资金的内部控制，加强资金安全，有效防范资金风险，合理调度资金，提高 资金运行效率，降低资金成本，确保公司货币资金的安全完整。 2 适用范围 本办法适用于××××发电有限公司资金管理工作。 3 引用标准及相关关联子系统 《企业会计制度》财政部颁布2002年1月1 日起施行 《支付结算办法》中国人民银行1997年12月1 日起施行 《现金管理暂行条例》国务院批准1997年8月21 日发布 《贷款通则》等有关金融法规； 《债务融资