沪苏区域张家港西二环项目启动会.pptVIP

六、工程策划—项目难点 1、场地内有大量苗木，并且有池塘，地质条件复杂，政府需处理村民赔偿事宜，非净地，存在村民闹事的风险； 2、本项目为合作开发项目，开发过程中需解决对方公司诸多问题，影响工程进度。 目 录 项目概况 一 营销策划 三 前置策划 四 报建策划 五 工程策划 六 财务策划 七 投资回顾 二 项目每一天费用 11.02万 每一天管理费用5.7万元 每一天内部计息5.32万元 七、项目每一天费用 预计项目资金231天内回正，资金回正晚一天，成就共享金额减少4.5万元 周期开发间接费用与销管费用总额5575万/项目开发周期978天 周期年化自有资金17332万*30%/项目开发周期978天 七、项目资产情况一览表 表一：货量情况 科目 本年度累计 11-10销售情况 ①已推未售货量 ②未推货量 ③已摘牌未开发土地 合计未售总值①+②+③ 已竣工 在建已取预售证 在建未取预售证 合计 0亿元 0万㎡ 0亿元 0万㎡ 0亿元 0万㎡ 0亿元 0万㎡ 11.22亿元 8.46万㎡，86亩 0亿元 0万㎡，0亩 11.22亿元 8.46万㎡ 多层 - - - - 7.19亿元，,3.60万㎡ - 7.19亿元，,3.60万㎡ 中高层 - - - - 3.70亿元，3.08万㎡ - 3.70亿元，3.08万㎡ 车位 - - - - 0.33亿元，1.78万㎡ - 0.33亿元，1.78万㎡ 其他 - - - - - - - 备注: 车位总货值/项目净利润=0.33亿/1.14亿=29%。 表二：整体利润情况 金额单位:亿元 科目 已出规划 未出规划 合计 已售 未售 土地（亩） 85.62 - 85.62　 总收入 （亿元） - 10.11 - 10.11 总成本 - 8.97 - 8.97 净利润 - 1.14 - 1.14 净利润率 - 11.27% - 11.27% 表三：截止 2016年11月10日资金情况 科目 金额 (亿元) 备注 我司 合作方 累计销售回笼资金 0 0 累计投入资金 0.988 0 地款:0.788亿，注册资本金0.2亿 累计经营资金净回笼 0 0 七、财务策划—项目目标（项目内控） 总地价： 5.29亿 土地面积： 5.71万平方米 每亩地价： 618万元 容积率： 1.2 楼面地价： 7922元 土地获利倍数： 0.22 首次预售总货值： 8.28亿 预计投入峰值： 5.74亿 总可售面积： 8.46万平方米 总收入： 10.11亿 总投入： 8.97亿 净利润总额： 1.14亿 IRR： 23.4% 净利率： 11.27% 自有资金回报率： 66% 成就共享奖金目标： 1239万 回正时间： 2017年5月 成就共享达成时间： 2017年5月 七、财务策划—财务资金策划 支付土地款及相关费用等5.48亿 收到融资3亿 项目预计2017年5月开盘，资金回正 归还融资3亿 七、财务策划—财务资金策划 序号 项目 合计 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 一 现金流入 142204 　 30000 56489 23090 18436 9366 1525 1319 1121 726 132 1 销售收入 112204 56489 23090 18436 9366 1525 1319 1121 726 132 2 贷款收入 30000 30000 　 二 现金流出 130811 54945 1338 6927 19987 6829 19989 8830 4172 5160 1170 1463 1 土地成本 54513 54513 　 2 开发成本 32414 126 707 4685 3406 5704 4491 5430 3825 2545 748 748 3 销管费用 3366 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 5 增值税附加、防洪费 3136 1449 1031 575 111 48 41 35 23 4 6 土地增值税 2021 1047 778 59 137 7 所得税 3798 2000 1497 34 268 8 还贷支出 30000 15000 15000 　 9 其他支出 1381 325 488 244 244 81 　 三 净现金流量 11393 -54945 28662 49562 3103 11607 -10623 -7305 -2852 -4039 -445 -133