付款申请单分析和总结.docx

北京古润方文化发展有限公司 北京古润方文化发展有限公司 审批人部门负责人审核时间 审批人 部门负责人 审核时间 申请部门 品名 办公室 单位 数量 估价 申请人 采购物品清单 品 名 申请时间 单位 数量 电脑 台 2 4300 壁纸刀 盒 1 10 餐桌 个 1 200 笔蕊（红） 包 1 6 餐具 套 6 180 口取纸 包 2 5 餐椅 把 10 80 签字笔 盒 2 15 档案盒 个 10 80 文件架 套 5 80 透明文件夹 包 2 30 卫生纸 提 2 40 合计 5026 用 途 采购方式 合同编号 付款方式 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 入库通知人 赵淑玲通知时间 入库通知人 赵淑玲 通知时间 2011.2.15 验收人 验收时间 验收结果 货品： 验收完好数量： 备 注 破损数量： 污染数量： 数量短缺： 验收人 复核人 入库通知人 申请部门 申请时间 收款单位 付款金额 开 户 行 名 称 付款时间 帐 号 付款方式 事 由 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 审批人 部门负责人 审核 申请人 入库通知单/入库验收单 物 品 名 称 单 位 数 量 VIP 卡 张 1000 储值卡 张 1000 礼品卡 张 1000 合同编号 付款申请单 注：1、本申请单后应附公司与供应商的对帐单/采购物品清单/入库单/合同复印件 2、公司销售货品付款申请应在当月 5-10 日填写 单位入库时间物品名称单位数量单价金额 单 位 入库时间 物品名称 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 4、其他零星采购物品应在验收合格办理完入库后填写 入 库 单 主管复核人 主 管 复核人 经手人 单 位 出库时间 物品名称 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 主 管 复核人 经手人 对帐部门 对帐人员 对帐单位 对帐时间 出 库 单 对帐单 审批人部门负责人交钥匙人 审批人 部门负责人 交钥匙人 接收钥匙人 原 因 钥匙数量 货品核实 审批人 日 期 项目负责人 项目时间段 完成时间 项目内容 项目参与人 对帐内容 对帐结果 应付金额大写金额 备 注 万 仟 佰 实付金额 拾 元 角 分 库房钥匙交接单 交接钥匙时间 年 月 日 时至 年 月 日 时 钥匙收回时间 年 月 日 时 工 作 进 度 表