热力公司欠费收款工作管理办法.docxVIP

热力公司欠费收款工作管理办法 1、总则 1.1目的：为提高公司资金使用效率，进一步加强对催收及清理欠款工作的管理，特制订本办法。 1.2欠费指本运行季热用户应缴配套费、热费，及往年热用户欠缴配套费、热费。 2、部门分工 2.1企管办：企管办为公司欠费收款管理部门，负责全公司欠费收款工作的汇总、监督、落实、责任目标的制定和考核，健全完善清收管理体系。 2.2分公司：负责本辖区内供热用户的费用收取工作，统计欠费原因和具体欠费明细，制定欠费用户催收计划和措施。 2.3分公司经理为欠费收款工作第一责任人，负责分公司应收款项工作的责任落实。 3、管理要求 3.1企管办负责制定费用收取计划和分公司考核目标，日常跟踪分公司欠费收款工作进展，协助分公司进行欠费收款工作，汇总统计经营报表及欠费明细表（附后）并上报公司领导。 3.2分公司依据用户费用收取情况制定催收工作计划和具体措施方案，明确安排相关责任人负责欠费收款管理工作，对到期的应收款项，应当及时督促客户依约付款；对超过约定期的应收款项，采取书面催交和相应暂停供热等措施进行催收，并于每月3日前报企管办经营报表及欠费明细表。 3.3对长期和欠费大户分公司须研究制定切实有效的催交措施，报公司批准后实施。 3.4对已采取暂停供热措施催交欠款的热用户，未交清欠款前分公司不得私自恢复供热，相关还款方案须报总公司批准后实施。 4、考核奖惩 4.1供暖初期公司制定欠费收款考核目标，并与分公司经理签订目标责任书。 4.2供暖季结束后，公司将依据考核目标，结合欠费形成的原因、账龄、金额、催缴难易程度等，对分公司欠费催收工作落实情况和费用收取完成情况进行综合考核，纳入年终评比予以奖惩。 4.3欠费收款工作完成较好，措施落实得力，费用收取成果好，给予分公司500-5000元奖励；未完成公司考核目标，催缴措施不力，欠费未能及时收取，给公司造成经济损失，扣罚分公司300-5000元。奖励和扣罚项须落实到责任人，并将落实明细情况报总公司。 5、本办法最终解释权在企管办，自颁布之日起执行。