小额贷款公司财务报表.docxVIP

2022年-2023年 2022年-2023年 ××小额贷款公司资产负债表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产 期末 余额 年初 余额 负债和所有者权益 (或股东权益) 期末 年初 余额 余额 资产： 负债： 货币资金 拆入资金 交易性金融资产 卖出回购金融资产款 买入返售金融资产 应付职工薪酬 应收利息 应交税费 发放贷款 应付利息 可供出售金融资产 预计负债 持有至到期投资 递延所得税负债 长期股权投资 其他负债 固定资产 负债合计 无形资产 递延所得税资产 所有者权益(或股东权益)： 其他资产 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计资产总计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 x×小额贷款公司利润表 编制单位： 年 月 单位：元 项 项 目 本期 金额 上期 金额 一、营业收入 利息净收入 利息收入利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入手续费及佣金支出 投资收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 其他业务收入 二、营业支出 营业税金及附加业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 减：所得税费用 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 填报单位公章 法定代表人 财务负责人 会计 ××小额贷款公司现金流量表 编制单位： 年 月 单位：元 项 目一、经营活动产生的现金流量： 从金融机构融入资金的净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 客户贷款净增加额 支付手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 五、期末现金及现金等价物余额 本期 上期 金额 金额 填报单位公章 法定代表人 财务负责人 会计 ××小额贷款公司所有者权益变动表 本年金额项 目 本年金额 项 目 实收资本 资本 (或股本) 公积 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者权 益合计 实收资 (或股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列) (一)净利润 (二)直接记入所有者权益的利得和损失 1、 可供出售金融资产公允 价值变动净额 (1)计入所有者权益的金额(2)转入当期损益的金额 2、与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 3、其他 上述(一)和(二)小计 项 目 本年金额 实收资本 资本(或股 实收资本 资本 (或股本) 公积 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者权 益合计 实收资 (或股本 (二)所有者投入和减少资本 所有者投入资本 其他(四)利润分配 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者(或股东)的分配 其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 四、本年年末余额