日常工作管理制度.docxVIP

结算中心内部管理制度 --- 日常工作管理 一、日常工作标准 每日保持工作现场清洁、整齐、有序。 严格遵守公司各项规章制度，坚守工作岗位，按时到岗，确保工作时间，及时办理有关业务。 出纳人员要根据业务预测计划当日所需现金，满足日常需要。 及时做好手续完备的借款、付款、汇款等业务，如有其他紧急业务冲突，应及时提前通知业务部门。 经办业务做到快捷准确办理，日清日结，如不能办理及时向业务部门说明情况。 工作积极热情，业务部门经办业务立刻放下手头个人工作，按照先外后内的原则立刻进行处理或答复。 搞好对内对外业务服务，树立公司良好形象二、日常制度执行 结算中心人员严格按照公司借款管理制度及结算中心管理规定，依据借款单专用单据借取支票、现金及还款等业务，各单位业务人员必须严格遵守借款管理制度，按制度流程办理。 中心人员严格按照公司费用报销制度办理报销各项手续，各单位报销应使用统一报结算中心销表格，凡需报销的票据，必须是正式发票，白条一律不准报销，经办人需在原始发票签名，按报销程序办理。 结算中心人员严格按供应商付款管理制度和公司有关规定办理相关付款手续，经办人必须按统一表格要求格式填写付款申请单或付款计划申请单，相关部门审核，董事长签批后，方可到结算中心办理审领手续。 结算中心人员监管付款交付时（转账支票、现金、承兑汇票）必须取得对方合法收据，业务部门在支票领用后七日内必须取得相对应的合法收据