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资 产 负 债 表 行政区或中央部（局、公司） 企业或主管部门 会工基01表 金额单位：元 名 称 XXXXXX有限公司 代 码 资 产 行 次 金 额 负债及所有者权益 行 次 金 额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 324689.15 短期借款 30 短期投资 2 应付票据 31 200000.00 应收票据 3 750000.00 应付帐款 32 2293907.67 应收帐款 4 预收帐款 33 1075364.21 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 3692183.60 应付工资 35 138092.39 预付帐款 7 1223530.91 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金（应交税金） 37 52387.53 其他应收款 9 574409.72 未付利润（应付利润） 38 存货 10 1075866.34 其他未交款（其他应付款） 39 193130.16 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 42 55607.69 其他流动资产 14 852539.12 流动负债合计 43 4008489.65 流动资产合计 15 8493218.84 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原价 1716 其他长期负债 47 减；累计折旧 18 1934581.19 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 9613100.97 专项应付款 49 固定资产清理 20 长期负债合计 50 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 51 固定资产合计 23 9613100.97 负债合计 52 4008489.65 无形资产及递延资产： 所有者权益： 无形资产 24 实收资本 53 8000000.00 递延资产 25 （注册资本） 54 8000000.00 无形资产及递延资产合计 26 资本公积 55 1627359.23 其他长期资产： 盈余公积 56 1395962.54 其他长期资产 27 其中：公益金 57 递延税项： 未分配利润 58 3074508.39 递延税款借项 28 所有者权益合计 5916 资产合计 2981 负债及所有者权益合计 6081 制表日期：2009 年 12 月 损 益 表 行政区或中央部（局、公司） 企业或主管部门 会工基02表 金额单位：元 名 称 XXXX有限公司 代 码 项 目 行 次 本月数 本年累计数 一、产品销售收入 1 2031907.5163 减；产品销售成本 2 1750653.1383 产品销售费用 3 产品销售税金及附加 4 67662.52 840752.39 二、产品销售利润 5 213591.86 3243458.41 加：其他业务利润 6 减；管理费用 7 57238.50 916015.71 财务费用 8 31034.05 352128.46 三、营业利润 9 125319.31 1975314.24 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 125319.31 1975314.24 减：所得税 16 493828.56 五、净利润 17 1481485.68 制表日期：2009 年 12 月 25 日