EPC总承包工程采购内部控制措施.doc

EPC总承包工程采购内部控制措施 为了加强总承包工程的管理，我公司制定了《华北电力设计院工程有限公司企业标准》，本项目将结合招标文件中合同条款的要求制定如下内控措施，确保本工程按照采购原则完成工程项目的物资供应。 采购部将按照设计部提供的技术规范书进行设备材料的采买，保证购买的设备满足招标文件要求。采购程序将符合国家及公司的相关规定。 1.1 质量保证措施 为了保证所采购的货物符合国家有关质量标准的要求和该工程设计的要求，必须加强项目物资采购各环节的质量控制和质量管理。 1.1.1 制定相应的质量控制措施 为了做好厂商选定、监造、检验、仓储管理等工作，项目采购部将在业主提供的各项管理程序和公司原《采购控制程序》和《设备采购管理程序》、《材料采购管理程序》、《物资仓储管理制度》、《物资发放管理制度》、《物资验收管理制度》五项作业文件的基础上，修改和完善以上程序和作业文件，使之适合于本总承包工程。这些程序和作业文件的制定，加强了货物采购的系统管理，保证了采购工作按质量管理程序进行。 另外，我公司已经制定了总承包项目设备材料采购内部质量、进度保证等体系文件： 序号 文件名称 文件编号 1 项目采购计划的编制规定 Q/HB2-P001-2009 2 设备、材料请购单的编制规定 3 采买工作程序及管理规定 4 合格供货商管理规定 5 项目供货商选择管理规定 6 招标(询价)文件编制管理规定 7 供货商报价跟踪管理规定 8 报价文件评审管理规定 9 设备材料招标管理规定 10 设备材料招标工作手册 11 设备材料款支付管理规定 12 设备、材料采购催交工作管理规定 13 设备采购出厂检验管理规定 14 现场开箱检验管理规定 15 设备监造管理规定 16 设备材料文件整理与移交管理规定 17 检验、测量和试验设备的控制规定 18 检验和试验状态控制规定 19 设备材料不合格品管理规定 20 顾客提供产品的控制规定 21 采购产品售后服务管理规定 22 进出口设备、材料检验管理规定 23 进出口设备、材料清关管理规定 24 采购货物运输计划编制规定 25 采购货物国内运输管理规定 26 采购货物国际运输管理规定 27 采购货物包装要求 28 设备(材料)采买报告编制规定 29 设备(材料)监造报告编制规定 30 设备(材料)催交报告编制规定 31 设备(材料)检验报告编制规定 32 设备(材料)运输报告编制规定 33 项目采购报告编制规定 34 项目采购文件资料管理规定 35 物资仓储管理规定 36 项目采购总结报告编制管理规定 1.1.2 设立专门的催交监造主管岗位，将本项目的监造工作委托给有资质的监造分包商(监造措施详见1.5)。监造分包商受采购经理直接领导，采购部由催交监造主管对监造工作的日常工作进行管理。 1.2 进度保证措施 根据工程进度一级网络计划安排：2011年4月1日浇筑第一方砼；2012年7月30日第一台机组通过168h满负荷试运；2012年8月30日第二台机组通过168h满负荷试运。我公司制定了“项目物资采购计划”为了保证计划的实施，还要做到以下几点： 1.2.1 物资运输 本工程具备公路直接运抵厂内的条件(需要大件铁路运输的货物除外)，物资采用公路运输运到工地现场。 一般在签订合同时明确货物质量、尺寸、包装方法、运输方式、运输时间、交货地点、需要卸货的工具等，保证工程安装的进度要求。大件运输方案见4.2。 物资运输属难以控制的方面，与气候、车况、道路、人员等有着密切的关系，并且随时可能发生意想不到的情况，因此不能以理论时间来计划设备材料应到时间。对于安装时间允许的物资可以由供应商自行安排运输，对于加工制造周期长或特殊情况延误交货时间的物资，催交工程师要及时协调供应商改变原运输计划，采用快捷的运输方式，以满足安装工期的需要。 对于大件设备的运输应事先了解设备的实际尺寸和重量，了解供应商拟采用的运输方式，如果采用汽运，运输工程师将根据沿途的道路情况和各省市对道路运输的要求，指导供应商做出运输的安排和准备，如果不适宜汽运要及时通知供应商采用火车运输方式。 1.2.2 为保证工程总体进度及满足设计提资的要求，采购部将对与设计进度较密切的的设备优先进行采购，并派专人对设备厂家需向设计提交的资料进行跟踪和催要，保证工程设计进度。 1.2.3 对于工程主要材料的交付保证措施：如建筑钢筋、钢结构、钢管、放水材料等，这些材料的按期到货直接制约着施工工期，因此我们将作为重点工作并采取以下措施： (1) 根据现场施工计划，提前做好采购计划，做好供应商的选择工作，掌握材料的实际交货工期，随时准备启动采购程序。 (2) 随时跟踪施工图设计进度，提前了解材料品种、规格及预估数量，先期进行招标，按单价签订合同，降低物价不稳定导致的