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宁夏青林盛华科技有限公司北京分公司
费用报销管理制度
加强费用管理力度，确保人员更好的开展工作，规范账务报销制度，合理计划费用开支，特制定如下费用报销规则：
一、公司因业务需要采购或定购相关设备、器材、礼品，由部门经理提出采购品种、数量、明细价格后，方可由行政部按程序申领支票或现金自行委派采购，交购物发票同时，由行政部对所购设备、器材进行登记，礼品支出要注明用途去向。
二、办公用品的购买由行政部统一负责，要做到市场价格对比， 各部门不得自行采购，否则不予报销。购买后将清单附在取得的发票后一并粘贴。
三、餐费须开具饮食业正式发票，背面由经手人签字并注明事由。原则上一般宴请不予以报销，特殊情况上报总经理批准后可予以报销。四、大客户的营销费用由销售部提出立项申请，报总经理批准后方可 申领。
五、车辆使用所产生的各项费用报行政部，驾驶员因违章产生的罚款由个人承担，公司不予报销，并做好出车记录。
六、交通费报销，需在发票背面填写路线和事由。
所有费用支出，原则上均需总经理签字认可后进行账务处理；特殊情况由总经理电话认可后先行账务处理，事后补签。
报销管理：
一、公司员工的个人劳务补助，由个人以报销形式领取。员工须于每月 10 日前将报销发票粘贴好报财务部门申领现金。
二、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销的，一律退回。
三、单据报销规定填写和粘贴方法应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
四、报销单填写完整每月10 日、30 日报财务部门审核，经财务审核无误后，统一上报领导签字，由财务部进行账务处理。
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