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2 资金管理办法 第一章 范围 第一条 为进一步加强以资金管理为中心的企业财务管 理，规范建安分公司资金预算、支付及日常管理，有效防范资 金风险， 提高资金使用效率，特制定本办法。 第二条 本办法根据工程公司《授权管理标准》、《资金 管理办》及其他有关法律、行政法规，结合建安分公司实际制 定。 第三条 本办法适用于分公司所属项目部、建材技术服务 公司、机关部室(以下简称各单位) 。天雨消防工程有限责任 公司比照此管理办法执行。 第二章 术语及定义 第四条 资金：主要是指现金、银行存款、其他货币资 金、商业汇票等。 第三章 职责分工 第五条 财务部 3 (一) 负责分公司资金预算管理。 (二) 负责分公司资金支付管理。 (三) 负责分公司资金内部控制管理。 (四) 负责分公司银行账户管理。 第六条 人力资源部 (一) 负责分公司工资及附加费管理。 (二) 负责分公司培训费用、党团活动经费、保险费用 (含五险一金)管理。 (三) 负责按规定的时间接点， 向财务部报送本部门管理 范围内的费用支出计划。 第七条 项目管理部 (一) 负责分公司材料费管理。 (二) 负责分公司能源介质费用、运输费用、检测费、环 保费用等管理。 (三) 负责分公司劳保费用、工伤费用管理。 (四) 负责按规定的时间接点